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浦银安盛MSCI中国A股ETF(浦银MSCI) - 基金主页(代码:515780)

今天最新净值 1.3290 -0.0067 -0.50%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3290
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1183亿
  • 最近资产:0.16亿
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:高钢杰
浦银安盛MSCI中国A股ETF基金动态
浦银安盛MSCI中国A股ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0300 3.98% -0.05%
300750 宁德时代 0.1300 2.94% -1.24%
600036 招商银行 0.5800 1.96% 1.47%
600900 长江电力 0.6800 1.73% 1.35%
601318 中国平安 0.3000 1.36% 1.13%
002594 比亚迪 0.0600 1.34% -0.92%
000858 五 粮 液 0.1100 1.33% 1.11%
688256 寒武纪-U 0.0200 1.13% 5.89%
601288 农业银行 2.3600 1.09% 0.46%
601398 工商银行 1.7500 1.04% 0.97%
浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)基金档案
基金代码 515780 基金简称 浦银安盛MSCI中国A股ETF 基金全称
发行日期 2020-03-20~2020-05-20 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 高钢杰 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 0.16亿 最近份额 0.1183亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%