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浦银安盛MSCI中国A股ETF(浦银MSCI)基金盘中实时估值(515780)

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今天最新净值 1.3290 -0.0067 -0.50%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3290
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1183亿
最近资产：0.16亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：高钢杰

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金515780重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0300	3.98%	-0.05%	-0.0020%
300750	宁德时代	0.1300	2.94%	-1.24%	-0.0365%
600036	招商银行	0.5800	1.96%	1.47%	0.0288%
600900	长江电力	0.6800	1.73%	1.35%	0.0234%
601318	中国平安	0.3000	1.36%	1.13%	0.0154%
002594	比亚迪	0.0600	1.34%	-0.92%	-0.0123%
000858	五粮液	0.1100	1.33%	1.11%	0.0148%
688256	寒武纪-U	0.0200	1.13%	5.89%	0.0666%
601288	农业银行	2.3600	1.09%	0.46%	0.0050%
601398	工商银行	1.7500	1.04%	0.97%	0.0101%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.9%		0.1133%		96.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金515780实时估值图

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金515780实时估值图

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金动态

浦银安盛MSCI中国A股ETF 三季度行情收官浦银安盛旗下权益、固收、FOF产品中长期业绩优异

市场有风险，投资需谨慎。本文中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述做出保证。
标签：投资同类收益率过去收益权益产品关联基金：华夏MSCI中国A股国际通ETF MSCI中国A股ETF 浦银安盛MSCI中国A股ETF 浦银安盛环保新能源A

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%