浦银安盛安弘回报一年持有混合C基金净值查询(015013)

今天最新净值 0.9730 -0.0021 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9853 0.0009 0.0931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9730
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1521亿
最近资产：1.07亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

近一月浦银安盛安弘回报一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9723	0.9723	0.9730	0.9730	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9730	0.9730	0.9751	0.9751	-0.0021	-0.22%
2026-09-11	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9751	0.9751	0.9778	0.9778	-0.0027	-0.28%
2026-09-10	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9778	0.9778	0.9799	0.9799	-0.0021	-0.21%
2026-09-09	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9799	0.9799	0.9786	0.9786	0.0013	0.13%
2026-09-08	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9786	0.9786	0.9797	0.9797	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9797	0.9797	0.9762	0.9762	0.0035	0.36%
2026-09-04	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9762	0.9762	0.9785	0.9785	-0.0023	-0.24%
2026-09-03	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9785	0.9785	0.9777	0.9777	0.0008	0.08%
2026-09-02	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9777	0.9777	0.9809	0.9809	-0.0032	-0.33%

2026-09-01	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9809	0.9809	0.9844	0.9844	-0.0035	-0.36%
2026-08-31	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9844	0.9844	0.9841	0.9841	0.0003	0.03%
2026-08-28	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9841	0.9841	0.9853	0.9853	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9853	0.9853	0.9799	0.9799	0.0054	0.55%
2026-08-26	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9799	0.9799	0.9777	0.9777	0.0022	0.23%
2026-08-25	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9777	0.9777	0.9782	0.9782	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9782	0.9782	0.9841	0.9841	-0.0059	-0.60%
2026-08-21	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9841	0.9841	0.9815	0.9815	0.0026	0.26%
2026-08-20	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9815	0.9815	0.9798	0.9798	0.0017	0.17%
2026-08-19	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9798	0.9798	0.9902	0.9902	-0.0104	-1.05%
2026-08-18	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9902	0.9902	0.9912	0.9912	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9912	0.9912	0.9849	0.9849	0.0063	0.64%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
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嘉合磐石A	0.8390	1.99%