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浦银安盛安弘回报一年持有混合C基金净值查询(015013)

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今天最新净值 0.9730 -0.0021 -0.22% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9853 0.0009 0.0931% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9730
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1521亿
  • 最近资产：1.07亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：褚艳辉 赵楠
近一年浦银安盛安弘回报一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9723 0.9723 0.9730 0.9730 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9730 0.9730 0.9751 0.9751 -0.0021 -0.22%
2026-09-11 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9751 0.9751 0.9778 0.9778 -0.0027 -0.28%
2026-09-10 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9778 0.9778 0.9799 0.9799 -0.0021 -0.21%
2026-09-09 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9799 0.9799 0.9786 0.9786 0.0013 0.13%
2026-09-08 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9786 0.9786 0.9797 0.9797 -0.0011 -0.11%
2026-09-07 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9797 0.9797 0.9762 0.9762 0.0035 0.36%
2026-09-04 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9785 0.9785 -0.0023 -0.24%
2026-09-03 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9785 0.9785 0.9777 0.9777 0.0008 0.08%
2026-09-02 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9809 0.9809 -0.0032 -0.33%
2026-09-01 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9809 0.9809 0.9844 0.9844 -0.0035 -0.36%
2026-08-31 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9844 0.9844 0.9841 0.9841 0.0003 0.03%
2026-08-28 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9841 0.9841 0.9853 0.9853 -0.0012 -0.12%
2026-08-27 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9799 0.9799 0.0054 0.55%
2026-08-26 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9799 0.9799 0.9777 0.9777 0.0022 0.23%
2026-08-25 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9782 0.9782 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9782 0.9782 0.9841 0.9841 -0.0059 -0.60%
2026-08-21 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9841 0.9841 0.9815 0.9815 0.0026 0.26%
2026-08-20 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9798 0.9798 0.0017 0.17%
2026-08-19 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9798 0.9798 0.9902 0.9902 -0.0104 -1.05%
2026-08-18 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9902 0.9902 0.9912 0.9912 -0.0010 -0.10%
2026-08-17 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9912 0.9912 0.9849 0.9849 0.0063 0.64%
2026-08-14 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9832 0.9832 0.0017 0.17%
2026-08-13 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9832 0.9832 0.9859 0.9859 -0.0027 -0.27%
2026-08-12 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9834 0.9834 0.0025 0.25%
2026-08-11 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9834 0.9834 0.9865 0.9865 -0.0031 -0.31%
2026-08-10 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9865 0.9865 0.9859 0.9859 0.0006 0.06%
2026-08-07 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9807 0.9807 0.0052 0.53%
2026-08-06 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9807 0.9807 0.9787 0.9787 0.0020 0.20%
2026-08-05 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9787 0.9787 0.9714 0.9714 0.0073 0.75%
2026-08-04 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9714 0.9714 0.9651 0.9651 0.0063 0.65%
2026-08-03 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9702 0.9702 -0.0051 -0.53%
2026-07-31 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9702 0.9702 0.9656 0.9656 0.0046 0.48%
2026-07-30 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9656 0.9656 0.9730 0.9730 -0.0074 -0.76%
2026-07-29 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9730 0.9730 0.9725 0.9725 0.0005 0.05%
2026-07-28 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9725 0.9725 0.9826 0.9826 -0.0101 -1.03%
2026-07-27 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9768 0.9768 0.0058 0.59%
2026-07-24 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9768 0.9768 0.9816 0.9816 -0.0048 -0.49%
2026-07-23 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9816 0.9816 0.9816 0.9816 0.0000 0.00%
2026-07-22 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9816 0.9816 0.9837 0.9837 -0.0021 -0.21%
2026-07-21 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9837 0.9837 0.9717 0.9717 0.0120 1.23%
2026-07-20 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9735 0.9735 -0.0018 -0.18%
2026-07-17 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9735 0.9735 0.9866 0.9866 -0.0131 -1.33%
2026-07-16 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9931 0.9931 -0.0065 -0.65%
2026-07-15 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9931 0.9931 0.9974 0.9974 -0.0043 -0.43%
2026-07-14 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9974 0.9974 0.9894 0.9894 0.0080 0.81%
2026-07-13 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9894 0.9894 0.9969 0.9969 -0.0075 -0.75%
2026-07-10 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9969 0.9969 1.0030 1.0030 -0.0061 -0.61%
2026-07-09 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0030 1.0030 0.9959 0.9959 0.0071 0.71%
2026-07-08 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9959 0.9959 0.9980 0.9980 -0.0021 -0.21%
2026-07-07 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9980 0.9980 1.0009 1.0009 -0.0029 -0.29%
2026-07-06 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0009 1.0009 1.0024 1.0024 -0.0015 -0.15%
2026-07-03 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0024 1.0024 1.0017 1.0017 0.0007 0.07%
2026-07-02 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0017 1.0017 1.0116 1.0116 -0.0099 -0.98%
2026-07-01 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0116 1.0116 1.0163 1.0163 -0.0047 -0.46%
2026-06-30 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0163 1.0163 1.0123 1.0123 0.0040 0.40%
2026-06-29 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0123 1.0123 1.0095 1.0095 0.0028 0.28%
2026-06-26 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0095 1.0095 1.0178 1.0178 -0.0083 -0.82%
2026-06-25 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0140 1.0140 0.0038 0.37%
2026-06-24 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0140 1.0140 1.0082 1.0082 0.0058 0.58%
2026-06-23 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0082 1.0082 1.0167 1.0167 -0.0085 -0.84%
2026-06-22 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0107 1.0107 0.0060 0.59%
2026-06-18 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0107 1.0107 1.0094 1.0094 0.0013 0.13%
2026-06-17 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0094 1.0094 1.0057 1.0057 0.0037 0.37%
2026-06-16 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0057 1.0057 1.0047 1.0047 0.0010 0.10%
2026-06-15 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0047 1.0047 0.9954 0.9954 0.0093 0.93%
2026-06-12 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9954 0.9954 0.9926 0.9926 0.0028 0.28%
2026-06-11 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9926 0.9926 0.9931 0.9931 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9931 0.9931 0.9980 0.9980 -0.0049 -0.49%
2026-06-09 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9980 0.9980 0.9911 0.9911 0.0069 0.70%
2026-06-08 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9974 0.9974 -0.0063 -0.63%
2026-06-05 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9974 0.9974 1.0049 1.0049 -0.0075 -0.75%
2026-06-04 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2026-06-03 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0047 1.0047 1.0032 1.0032 0.0015 0.15%
2026-06-02 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0032 1.0032 0.9978 0.9978 0.0054 0.54%
2026-06-01 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9978 0.9978 0.9980 0.9980 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9980 0.9980 1.0028 1.0028 -0.0048 -0.48%
2026-05-28 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0028 1.0028 1.0023 1.0023 0.0005 0.05%
2026-05-27 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0023 1.0023 1.0062 1.0062 -0.0039 -0.39%
2026-05-26 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0062 1.0062 1.0039 1.0039 0.0023 0.23%
2026-05-25 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0039 1.0039 0.9990 0.9990 0.0049 0.49%
2026-05-22 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9990 0.9990 0.9917 0.9917 0.0073 0.74%
2026-05-21 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9917 0.9917 0.9979 0.9979 -0.0062 -0.62%
2026-05-20 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9979 0.9979 0.9960 0.9960 0.0019 0.19%
2026-05-19 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2026-05-18 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9960 0.9960 0.9973 0.9973 -0.0013 -0.13%
2026-05-15 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9973 0.9973 1.0007 1.0007 -0.0034 -0.34%
2026-05-14 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0007 1.0007 1.0067 1.0067 -0.0060 -0.60%
2026-05-13 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0067 1.0067 1.0028 1.0028 0.0039 0.39%
2026-05-12 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0028 1.0028 1.0032 1.0032 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0032 1.0032 1.0017 1.0017 0.0015 0.15%
2026-05-08 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0017 1.0017 1.0022 1.0022 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00%
2026-04-29 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9930 0.9930 0.9897 0.9897 0.0033 0.33%
2026-04-28 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9920 0.9920 -0.0023 -0.23%
2026-04-27 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9920 0.9920 0.9927 0.9927 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9927 0.9927 0.9936 0.9936 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9936 0.9936 0.9964 0.9964 -0.0028 -0.28%
2026-04-22 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9964 0.9964 0.9943 0.9943 0.0021 0.21%
2026-04-21 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9943 0.9943 0.9944 0.9944 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9944 0.9944 0.9933 0.9933 0.0011 0.11%
2026-04-17 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9933 0.9933 0.9924 0.9924 0.0009 0.09%
2026-04-16 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9924 0.9924 0.9877 0.9877 0.0047 0.48%
2026-04-15 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9877 0.9877 0.9893 0.9893 -0.0016 -0.16%
2026-04-14 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9893 0.9893 0.9867 0.9867 0.0026 0.26%
2026-04-13 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9860 0.9860 0.0007 0.07%
2026-04-10 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9860 0.9860 0.9821 0.9821 0.0039 0.40%
2026-04-09 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9821 0.9821 0.9834 0.9834 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9834 0.9834 0.9738 0.9738 0.0096 0.99%
2026-04-07 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9738 0.9738 0.9736 0.9736 0.0002 0.02%
2026-04-03 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9736 0.9736 0.9747 0.9747 -0.0011 -0.11%
2026-04-02 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9747 0.9747 0.9777 0.9777 -0.0030 -0.31%
2026-04-01 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9714 0.9714 0.0063 0.65%
2026-03-31 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9714 0.9714 0.9758 0.9758 -0.0044 -0.45%
2026-03-30 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9758 0.9758 0.9742 0.9742 0.0016 0.16%
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2026-03-26 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9725 0.9725 0.9765 0.9765 -0.0040 -0.41%
2026-03-25 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9765 0.9765 0.9726 0.9726 0.0039 0.40%
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2026-03-23 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9779 0.9779 -0.0104 -1.06%
2026-03-20 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9779 0.9779 0.9798 0.9798 -0.0019 -0.19%
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2026-02-26 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9969 0.9969 0.9965 0.9965 0.0004 0.04%
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2025-10-30 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9831 0.9831 0.9868 0.9868 -0.0037 -0.37%
2025-10-29 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9843 0.9843 0.0025 0.25%
2025-10-28 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9843 0.9843 0.9855 0.9855 -0.0012 -0.12%
2025-10-27 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9822 0.9822 0.0033 0.34%
2025-10-24 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9769 0.9769 0.0053 0.54%
2025-10-23 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9769 0.9769 0.9781 0.9781 -0.0012 -0.12%
2025-10-22 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9781 0.9781 0.9793 0.9793 -0.0012 -0.12%
2025-10-21 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9793 0.9793 0.9732 0.9732 0.0061 0.63%
2025-10-20 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9732 0.9732 0.9697 0.9697 0.0035 0.36%
2025-10-17 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9766 0.9766 -0.0069 -0.71%
2025-10-16 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9766 0.9766 0.9766 0.9766 0.0000 0.00%
2025-10-15 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9766 0.9766 0.9710 0.9710 0.0056 0.58%
2025-10-14 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9710 0.9710 0.9784 0.9784 -0.0074 -0.76%
2025-10-13 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9784 0.9784 0.9793 0.9793 -0.0009 -0.09%
2025-10-10 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9793 0.9793 0.9868 0.9868 -0.0075 -0.76%
2025-10-09 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9840 0.9840 0.0028 0.28%
2025-09-30 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10%
2025-09-29 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9830 0.9830 0.9776 0.9776 0.0054 0.55%
2025-09-26 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9776 0.9776 0.9813 0.9813 -0.0037 -0.38%
2025-09-25 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9813 0.9813 0.9813 0.9813 0.0000 0.00%
2025-09-24 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9813 0.9813 0.9792 0.9792 0.0021 0.21%
2025-09-23 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9792 0.9792 0.9817 0.9817 -0.0025 -0.25%
2025-09-22 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9817 0.9817 0.9786 0.9786 0.0031 0.32%
2025-09-19 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9786 0.9786 0.9800 0.9800 -0.0014 -0.14%
2025-09-18 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9807 0.9807 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9807 0.9807 0.9762 0.9762 0.0045 0.46%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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