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浦银安盛安弘回报一年持有混合C - 基金主页(代码:015013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9723 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9853 0.0009 0.0931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9723
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1521亿
最近资产：1.07亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.94%	-0.40%	-0.90%	-2.95%	-0.02%	7.60%	3.06%	-1.21%
同类排名	595/692	388/721	560/726	639/716	550/674	526/641	588/618	-

浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9760	0.38%
2026-09-15	0.9723	-0.07%
2026-09-14	0.9730	-0.22%
2026-09-11	0.9751	-0.28%
2026-09-10	0.9778	-0.21%
2026-09-09	0.9799	0.13%

浦银安盛安弘回报一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.10%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	0.82%	1.64%
300274	阳光电源	0.0000	0.73%	-2.29%
00700	腾讯控股	0.0000	0.71%	3.53%
600886	国投电力	0.0000	0.67%	2.33%
688981	中芯国际	0.0000	0.65%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	0.55%	3.01%
605117	德业股份	0.0000	0.50%	-1.39%
300750	宁德时代	0.0000	0.48%	-1.24%
600105	永鼎股份	0.0000	0.47%	-0.43%

浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013)基金档案

基金代码	015013	基金简称	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-02-08~2022-02-28	成立日期	2022-03-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	褚艳辉赵楠	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	1.07亿	最近份额	1.1521亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%