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浦银盛世A(浦银盛世精选) - 基金主页(代码:519127)

今天最新净值 1.8150 -0.0020 -0.11% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.8129 0.0019 0.1042% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0150
  • 成立日期:2014-06-26
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:3.815亿份
  • 最近份额:0.7461亿
  • 最近资产:0.51亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:褚艳辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.02% -0.11% -1.63% -2.26% 3.71% 13.44% 4.55% 100.67%
同类排名 1140/2282 897/2314 573/2307 822/2292 1124/2265 1782/2173 1660/2101 -
浦银盛世A(519127)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.8250 0.55%
2026-09-17 1.8150 -0.11%
2026-09-16 1.8170 0.61%
2026-09-15 1.8060 0.11%
2026-09-14 1.8040 -0.28%
2026-09-11 1.8090 -0.44%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-29 2021-06-29 2021-07-01 分红 每份派现金0.2000元
浦银盛世A基金动态
浦银盛世A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688041 海光信息 0.0000 1.50% 3.01%
688048 长光华芯 0.0000 1.49% 2.61%
688167 炬光科技 0.0000 1.39% 6.20%
688521 芯原股份 0.0000 1.15% 8.07%
600105 永鼎股份 0.0000 1.09% -0.43%
002384 东山精密 0.0000 0.99% 2.18%
688691 灿芯股份 0.0000 0.99% 3.85%
601899 紫金矿业 0.0000 0.98% 5.30%
600519 贵州茅台 0.0000 0.96% -0.05%
002409 雅克科技 0.0000 0.91% 0.51%
浦银盛世A(519127)基金档案
基金代码 519127 基金简称 浦银安盛盛世精选混合A 基金全称 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-05-27 成立日期 2014-06-26 基金类型 混合型-灵活
基金经理 褚艳辉 基金托管人 中信银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 0.51亿元 最近份额 0.7461亿 成立份额 3.815亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%