| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.02% | -0.11% | -1.63% | -2.26% | 3.71% | 13.44% | 4.55% | 100.67% |
| 同类排名 | 1140/2282 | 897/2314 | 573/2307 | 822/2292 | 1124/2265 | 1782/2173 | 1660/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.8250 | 0.55% |
| 2026-09-17 | 1.8150 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 1.8170 | 0.61% |
| 2026-09-15 | 1.8060 | 0.11% |
| 2026-09-14 | 1.8040 | -0.28% |
| 2026-09-11 | 1.8090 | -0.44% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 1.50% | 3.01% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.0000 | 1.49% | 2.61% |
| 688167 | 炬光科技 | 0.0000 | 1.39% | 6.20% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 1.15% | 8.07% |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0000 | 1.09% | -0.43% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.99% | 2.18% |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.0000 | 0.99% | 3.85% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.98% | 5.30% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.96% | -0.05% |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0000 | 0.91% | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯设计PY | 1.2449 | 3.93% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8965 | 3.39% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8815 | 3.38% |
| 浦银科创板综合指数增强A | 1.4358 | 2.99% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.4564 | 2.99% |
| 浦银科创板综合指数增强C | 1.4286 | 2.98% |
| 浦银兴耀优选一年持有混合A | 0.9995 | 2.71% |
| 浦银兴耀优选一年持有混合C | 0.9780 | 2.71% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9645 | 2.65% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9443 | 2.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |