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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A) - 基金主页(代码:013987)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0435 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1265
成立日期：2021-12-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.6553亿
最近资产：23.19亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍廉素君张蕴文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.06%	0.17%	0.55%	2.43%	4.90%	8.35%	11.62%
同类排名	224/655	57/666	80/666	155/661	203/638	108/506	154/346	-

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0437	0.02%
2026-09-16	1.0435	0.01%
2026-09-15	1.0434	0.02%
2026-09-14	1.0432	0.01%
2026-09-11	1.0431	0.00%
2026-09-10	1.0431	0.00%

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分红	每份派现金0.0180元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	分红	每份派现金0.0020元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金档案

基金代码	013987	基金简称	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	基金全称
发行日期	2021-12-08~2021-12-08	成立日期	2021-12-09	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘大巍廉素君张蕴文	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	23.19亿	最近份额	22.6553亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%