浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A)基金净值查询(013987)
今天最新净值
1.0434
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1264
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.6553亿
- 最近资产：23.19亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君 张蕴文
近一年浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A基金净值查询
近一年,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0434 |
1.1264 |
1.0432 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0432 |
1.1262 |
1.0431 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0431 |
1.1261 |
1.0431 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0431 |
1.1261 |
1.0431 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0431 |
1.1261 |
1.0430 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0430 |
1.1260 |
1.0430 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0430 |
1.1260 |
1.0427 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0427 |
1.1257 |
1.0427 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0427 |
1.1257 |
1.0424 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0424 |
1.1254 |
1.0424 |
1.1254 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0424 |
1.1254 |
1.0421 |
1.1251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0421 |
1.1251 |
1.0420 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0420 |
1.1250 |
1.0421 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0421 |
1.1251 |
1.0423 |
1.1253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0423 |
1.1253 |
1.0423 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0423 |
1.1253 |
1.0423 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0423 |
1.1253 |
1.0420 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0420 |
1.1250 |
1.0421 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0421 |
1.1251 |
1.0422 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0422 |
1.1252 |
1.0423 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0423 |
1.1253 |
1.0419 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0419 |
1.1249 |
1.0417 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0417 |
1.1247 |
1.0416 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0416 |
1.1246 |
1.0413 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0413 |
1.1243 |
1.0413 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0413 |
1.1243 |
1.0413 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0413 |
1.1243 |
1.0409 |
1.1239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0409 |
1.1239 |
1.0408 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0408 |
1.1238 |
1.0407 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0407 |
1.1237 |
1.0407 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0407 |
1.1237 |
1.0406 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0406 |
1.1236 |
1.0405 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0405 |
1.1235 |
1.0403 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0403 |
1.1233 |
1.0402 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0402 |
1.1232 |
1.0402 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0402 |
1.1232 |
1.0402 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0402 |
1.1232 |
1.0402 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0402 |
1.1232 |
1.0401 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0401 |
1.1231 |
1.0400 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0400 |
1.1230 |
1.0397 |
1.1227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0397 |
1.1227 |
1.0397 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0397 |
1.1227 |
1.0396 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0396 |
1.1226 |
1.0395 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0395 |
1.1225 |
1.0396 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0396 |
1.1226 |
1.0395 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0395 |
1.1225 |
1.0394 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0394 |
1.1224 |
1.0394 |
1.1224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0394 |
1.1224 |
1.0393 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0393 |
1.1223 |
1.0392 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0392 |
1.1222 |
1.0391 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0391 |
1.1221 |
1.0390 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0390 |
1.1220 |
1.0386 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0386 |
1.1216 |
1.0387 |
1.1217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0387 |
1.1217 |
1.0386 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0386 |
1.1216 |
1.0391 |
1.1221 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0391 |
1.1221 |
1.0393 |
1.1223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0393 |
1.1223 |
1.0388 |
1.1218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0388 |
1.1218 |
1.0386 |
1.1216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0386 |
1.1216 |
1.0382 |
1.1212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0382 |
1.1212 |
1.0381 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0381 |
1.1211 |
1.0384 |
1.1214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0384 |
1.1214 |
1.0383 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0383 |
1.1213 |
1.0380 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0380 |
1.1210 |
1.0374 |
1.1204 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0374 |
1.1204 |
1.0370 |
1.1200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0370 |
1.1200 |
1.0368 |
1.1198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0368 |
1.1198 |
1.0368 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0368 |
1.1198 |
1.0374 |
1.1204 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0374 |
1.1204 |
1.0380 |
1.1210 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0380 |
1.1210 |
1.0385 |
1.1215 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0385 |
1.1215 |
1.0388 |
1.1218 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0388 |
1.1218 |
1.0389 |
1.1219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0389 |
1.1219 |
1.0387 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0387 |
1.1217 |
1.0387 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0387 |
1.1217 |
1.0385 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0385 |
1.1215 |
1.0381 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0381 |
1.1211 |
1.0378 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0378 |
1.1208 |
1.0376 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0376 |
1.1206 |
1.0370 |
1.1200 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0370 |
1.1200 |
1.0366 |
1.1196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0366 |
1.1196 |
1.0363 |
1.1193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0363 |
1.1193 |
1.0362 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0362 |
1.1192 |
1.0362 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0362 |
1.1192 |
1.0360 |
1.1190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0360 |
1.1190 |
1.0354 |
1.1184 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0354 |
1.1184 |
1.0351 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0351 |
1.1181 |
1.0351 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0351 |
1.1181 |
1.0351 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0351 |
1.1181 |
1.0347 |
1.1177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0347 |
1.1177 |
1.0345 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0345 |
1.1175 |
1.0343 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0343 |
1.1173 |
1.0342 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0343 |
1.1173 |
1.0344 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0344 |
1.1174 |
1.0341 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0341 |
1.1171 |
1.0339 |
1.1169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0339 |
1.1169 |
1.0343 |
1.1173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0343 |
1.1173 |
1.0345 |
1.1175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0345 |
1.1175 |
1.0346 |
1.1176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0346 |
1.1176 |
1.0343 |
1.1173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0343 |
1.1173 |
1.0340 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0340 |
1.1170 |
1.0337 |
1.1167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0337 |
1.1167 |
1.0333 |
1.1163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0333 |
1.1163 |
1.0334 |
1.1164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-15 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0334 |
1.1164 |
1.0333 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0333 |
1.1163 |
1.0332 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0332 |
1.1162 |
1.0328 |
1.1158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0328 |
1.1158 |
1.0325 |
1.1155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0325 |
1.1155 |
1.0324 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0324 |
1.1154 |
1.0322 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0322 |
1.1152 |
1.0317 |
1.1147 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0317 |
1.1147 |
1.0313 |
1.1143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0313 |
1.1143 |
1.0312 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0312 |
1.1142 |
1.0312 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0312 |
1.1142 |
1.0310 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0310 |
1.1140 |
1.0306 |
1.1136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0306 |
1.1136 |
1.0304 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0304 |
1.1134 |
1.0302 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0302 |
1.1132 |
1.0301 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0301 |
1.1131 |
1.0298 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0298 |
1.1128 |
1.0297 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0297 |
1.1127 |
1.0297 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0297 |
1.1127 |
1.0294 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0294 |
1.1124 |
1.0291 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0291 |
1.1121 |
1.0289 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0289 |
1.1119 |
1.0290 |
1.1120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0290 |
1.1120 |
1.0288 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0288 |
1.1118 |
1.0286 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0286 |
1.1116 |
1.0286 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0286 |
1.1116 |
1.0285 |
1.1115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0285 |
1.1115 |
1.0287 |
1.1117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0287 |
1.1117 |
1.0286 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0286 |
1.1116 |
1.0284 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0284 |
1.1114 |
1.0281 |
1.1111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0281 |
1.1111 |
1.0280 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0280 |
1.1110 |
1.0276 |
1.1106 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0276 |
1.1106 |
1.0274 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0274 |
1.1104 |
1.0277 |
1.1107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0277 |
1.1107 |
1.0279 |
1.1109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0279 |
1.1109 |
1.0273 |
1.1103 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0273 |
1.1103 |
1.0272 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0272 |
1.1102 |
1.0270 |
1.1100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0270 |
1.1100 |
1.0268 |
1.1098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0268 |
1.1098 |
1.0266 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0266 |
1.1096 |
1.0262 |
1.1092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0262 |
1.1092 |
1.0259 |
1.1089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0259 |
1.1089 |
1.0258 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0258 |
1.1088 |
1.0258 |
1.1088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0258 |
1.1088 |
1.0258 |
1.1088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0258 |
1.1088 |
1.0257 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0257 |
1.1087 |
1.0258 |
1.1088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0258 |
1.1088 |
1.0257 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0257 |
1.1087 |
1.0257 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0257 |
1.1087 |
1.0257 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0257 |
1.1087 |
1.0255 |
1.1085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0255 |
1.1085 |
1.0253 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0253 |
1.1083 |
1.0252 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0252 |
1.1082 |
1.0249 |
1.1079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0249 |
1.1079 |
1.0247 |
1.1077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0247 |
1.1077 |
1.0244 |
1.1074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0244 |
1.1074 |
1.0242 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0242 |
1.1072 |
1.0241 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0241 |
1.1071 |
1.0240 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0240 |
1.1070 |
1.0240 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0240 |
1.1070 |
1.0238 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0238 |
1.1068 |
1.0238 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0238 |
1.1068 |
1.0237 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0237 |
1.1067 |
1.0238 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0238 |
1.1068 |
1.0239 |
1.1069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0239 |
1.1069 |
1.0236 |
1.1066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0236 |
1.1066 |
1.0236 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0236 |
1.1066 |
1.0236 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0236 |
1.1066 |
1.0237 |
1.1067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0237 |
1.1067 |
1.0235 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0235 |
1.1065 |
1.0235 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0235 |
1.1065 |
1.0233 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0233 |
1.1063 |
1.0231 |
1.1061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0231 |
1.1061 |
1.0230 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0230 |
1.1060 |
1.0225 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0225 |
1.1055 |
1.0223 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0223 |
1.1053 |
1.0220 |
1.1050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0220 |
1.1050 |
1.0221 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0221 |
1.1051 |
1.0223 |
1.1053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0223 |
1.1053 |
1.0224 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0224 |
1.1054 |
1.0220 |
1.1050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0220 |
1.1050 |
1.0219 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0219 |
1.1049 |
1.0216 |
1.1046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0216 |
1.1046 |
1.0216 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0216 |
1.1046 |
1.0215 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0215 |
1.1045 |
1.0223 |
1.1053 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0223 |
1.1053 |
1.0225 |
1.1055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0225 |
1.1055 |
1.0228 |
1.1058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0228 |
1.1058 |
1.0226 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0226 |
1.1056 |
1.0222 |
1.1052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0222 |
1.1052 |
1.0226 |
1.1056 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0226 |
1.1056 |
1.0236 |
1.1066 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0236 |
1.1066 |
1.0240 |
1.1070 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0240 |
1.1070 |
1.0239 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0239 |
1.1069 |
1.0241 |
1.1071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0241 |
1.1071 |
1.0241 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0241 |
1.1071 |
1.0241 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0241 |
1.1071 |
1.0240 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0240 |
1.1070 |
1.0237 |
1.1067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0237 |
1.1067 |
1.0236 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0236 |
1.1066 |
1.0237 |
1.1067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0237 |
1.1067 |
1.0234 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0234 |
1.1064 |
1.0233 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0233 |
1.1063 |
1.0233 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0233 |
1.1063 |
1.0236 |
1.1066 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0236 |
1.1066 |
1.0242 |
1.1072 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0242 |
1.1072 |
1.0238 |
1.1068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0238 |
1.1068 |
1.0237 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0237 |
1.1067 |
1.0234 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0234 |
1.1064 |
1.0226 |
1.1056 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0226 |
1.1056 |
1.0220 |
1.1050 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0220 |
1.1050 |
1.0217 |
1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0217 |
1.1047 |
1.0209 |
1.1039 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0209 |
1.1039 |
1.0206 |
1.1036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0206 |
1.1036 |
1.0206 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0206 |
1.1036 |
1.0205 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0205 |
1.1035 |
1.0202 |
1.1032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0202 |
1.1032 |
1.0200 |
1.1030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0200 |
1.1030 |
1.0200 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0200 |
1.1030 |
1.0195 |
1.1025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0195 |
1.1025 |
1.0190 |
1.1020 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0190 |
1.1020 |
1.0190 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0190 |
1.1020 |
1.0190 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0190 |
1.1020 |
1.0186 |
1.1016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0186 |
1.1016 |
1.0186 |
1.1016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0186 |
1.1016 |
1.0179 |
1.1009 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0179 |
1.1009 |
1.0176 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0176 |
1.1006 |
1.0174 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0174 |
1.1004 |
1.0173 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0173 |
1.1003 |
1.0178 |
1.1008 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0178 |
1.1008 |
1.0184 |
1.1014 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0184 |
1.1014 |
1.0187 |
1.1017 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0187 |
1.1017 |
1.0186 |
1.1016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0186 |
1.1016 |
1.0188 |
1.1018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0188 |
1.1018 |
1.0189 |
1.1019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0189 |
1.1019 |
1.0187 |
1.1017 |
0.0002 |
0.02% |
