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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A)基金净值查询(013987)

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今天最新净值 1.0434 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1264
成立日期：2021-12-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.6553亿
最近资产：23.19亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍廉素君张蕴文

近一周浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0434	1.1264	1.0432	1.1262	0.0002	0.02%
2026-09-14	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0432	1.1262	1.0431	1.1261	0.0001	0.01%
2026-09-11	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0431	1.1261	1.0431	1.1261	0.0000	0.00%
2026-09-10	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0431	1.1261	1.0431	1.1261	0.0000	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%