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浦银安盛港股通央企红利混合C - 基金主页(代码:024399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9381 -0.0113 -1.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0087 0.0062 0.6154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9381
成立日期：2025-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.53亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.27%	-1.96%	2.96%	-0.50%	-6.74%	-	-	0.69%
同类排名	3168/4982	3155/5417	209/5423	1235/5376	3394/4741			-

浦银安盛港股通央企红利混合C(024399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9417	0.38%
2026-09-15	0.9381	-1.20%
2026-09-14	0.9494	0.05%
2026-09-11	0.9489	-0.93%
2026-09-10	0.9578	-0.28%
2026-09-09	0.9605	0.44%

浦银安盛港股通央企红利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01336	新华保险	0.0000	3.93%	2.08%
01919	中远海控	0.0000	2.66%	-0.07%
02588	中银航空租赁	0.0000	2.63%	2.41%
01186	中国铁建	0.0000	2.49%	0.39%
600487	亨通光电	0.0000	2.43%	7.28%
03877	中国船舶租赁	0.0000	2.37%	0.86%
02386	中石化炼化	0.0000	2.36%	0.32%
03311	中国建筑国际	0.0000	2.29%	0.35%
02388	中银香港	0.0000	2.25%	1.94%
01288	农业银行	0.0000	2.17%	1.35%
00939	建设银行	0.0000	2.06%	1.93%

浦银安盛港股通央企红利混合C(024399)基金档案

基金代码	024399	基金简称	浦银安盛港股通央企红利混合C	基金全称
发行日期	2025-07-15~2025-07-29	成立日期	2025-07-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙晨进罗雯	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	3.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	3.90%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.73%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.29%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.08%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.07%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.07%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.07%
浦银周期优选混合A	1.3771	2.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%