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浦银安盛稳健双利债券C - 基金主页(代码:025271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0076 -0.0017 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0076
成立日期：2025-12-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.30亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：尹华龙郑双超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	-0.27%	-0.88%	-1.93%	-	-	-	0.01%
同类排名	844/1517	611/1757	1218/1763	1259/1706				-

浦银安盛稳健双利债券C(025271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0084	0.08%
2026-09-14	1.0076	-0.17%
2026-09-11	1.0093	-0.16%
2026-09-10	1.0109	-0.04%
2026-09-09	1.0113	0.02%
2026-09-08	1.0111	-0.16%

浦银安盛稳健双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	0.68%	0.99%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.61%	3.21%
688072	拓荆科技	0.0000	0.59%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	0.53%	1.84%
600176	中国巨石	0.0000	0.52%	3.07%
603986	兆易创新	0.0000	0.52%	0.13%
002008	大族激光	0.0000	0.49%	3.11%
688008	澜起科技	0.0000	0.49%	0.56%
688019	安集科技	0.0000	0.47%	4.43%
002916	深南电路	0.0000	0.45%	0.66%

浦银安盛稳健双利债券C(025271)基金档案

基金代码	025271	基金简称	浦银安盛稳健双利债券C	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-12	成立日期	2025-12-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹华龙郑双超	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	10.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%
浦银周期优选混合C	1.3695	3.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%