浦银安盛稳健双利债券C基金净值查询(025271)

今天最新净值 1.0076 -0.0017 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0076
成立日期：2025-12-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.30亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：尹华龙郑双超

近一季浦银安盛稳健双利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛稳健双利债券C(025271)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0084	1.0084	1.0076	1.0076	0.0008	0.08%
2026-09-14	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0076	1.0076	1.0093	1.0093	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0093	1.0093	1.0109	1.0109	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0109	1.0109	1.0113	1.0113	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2026-09-08	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0111	1.0111	1.0127	1.0127	-0.0016	-0.16%
2026-09-07	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0127	1.0127	1.0082	1.0082	0.0045	0.45%
2026-09-04	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0082	1.0082	1.0103	1.0103	-0.0021	-0.21%
2026-09-03	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2026-09-02	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0102	1.0102	1.0118	1.0118	-0.0016	-0.16%

2026-09-01	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0118	1.0118	1.0158	1.0158	-0.0040	-0.39%
2026-08-31	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0158	1.0158	1.0140	1.0140	0.0018	0.18%
2026-08-28	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0140	1.0140	1.0157	1.0157	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0157	1.0157	1.0111	1.0111	0.0046	0.45%
2026-08-26	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0111	1.0111	1.0099	1.0099	0.0012	0.12%
2026-08-25	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0099	1.0099	1.0111	1.0111	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0111	1.0111	1.0143	1.0143	-0.0032	-0.32%
2026-08-21	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0143	1.0143	1.0136	1.0136	0.0007	0.07%
2026-08-20	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0136	1.0136	1.0131	1.0131	0.0005	0.05%
2026-08-19	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0131	1.0131	1.0220	1.0220	-0.0089	-0.87%
2026-08-18	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0220	1.0220	1.0223	1.0223	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0223	1.0223	1.0174	1.0174	0.0049	0.48%
2026-08-14	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0174	1.0174	1.0171	1.0171	0.0003	0.03%
2026-08-13	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0171	1.0171	1.0176	1.0176	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0176	1.0176	1.0156	1.0156	0.0020	0.20%

2026-08-11	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0156	1.0156	1.0177	1.0177	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0177	1.0177	1.0173	1.0173	0.0004	0.04%
2026-08-07	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0173	1.0173	1.0140	1.0140	0.0033	0.33%
2026-08-06	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0140	1.0140	1.0126	1.0126	0.0014	0.14%
2026-08-05	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0126	1.0126	1.0072	1.0072	0.0054	0.54%
2026-08-04	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0072	1.0072	1.0023	1.0023	0.0049	0.49%
2026-08-03	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0023	1.0023	1.0073	1.0073	-0.0050	-0.50%
2026-07-31	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0073	1.0073	1.0049	1.0049	0.0024	0.24%
2026-07-30	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0049	1.0049	1.0098	1.0098	-0.0049	-0.49%
2026-07-29	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0098	1.0098	1.0122	1.0122	-0.0024	-0.24%
2026-07-28	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0122	1.0122	1.0204	1.0204	-0.0082	-0.80%
2026-07-27	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0204	1.0204	1.0177	1.0177	0.0027	0.27%
2026-07-24	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2026-07-23	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0176	1.0176	1.0210	1.0210	-0.0034	-0.33%
2026-07-22	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0210	1.0210	1.0234	1.0234	-0.0024	-0.23%
2026-07-21	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0234	1.0234	1.0130	1.0130	0.0104	1.03%
2026-07-20	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0130	1.0130	1.0162	1.0162	-0.0032	-0.31%
2026-07-17	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0162	1.0162	1.0240	1.0240	-0.0078	-0.76%
2026-07-16	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0240	1.0240	1.0303	1.0303	-0.0063	-0.61%
2026-07-15	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0303	1.0303	1.0355	1.0355	-0.0052	-0.50%
2026-07-14	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0355	1.0355	1.0315	1.0315	0.0040	0.39%
2026-07-13	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0315	1.0315	1.0376	1.0376	-0.0061	-0.59%
2026-07-10	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0376	1.0376	1.0464	1.0464	-0.0088	-0.84%
2026-07-09	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0464	1.0464	1.0356	1.0356	0.0108	1.04%
2026-07-08	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0356	1.0356	1.0368	1.0368	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0368	1.0368	1.0375	1.0375	-0.0007	-0.07%
2026-07-06	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0375	1.0375	1.0394	1.0394	-0.0019	-0.18%
2026-07-03	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0394	1.0394	1.0395	1.0395	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0395	1.0395	1.0501	1.0501	-0.0106	-1.01%
2026-07-01	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0501	1.0501	1.0536	1.0536	-0.0035	-0.33%
2026-06-30	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0536	1.0536	1.0495	1.0495	0.0041	0.39%
2026-06-29	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0495	1.0495	1.0458	1.0458	0.0037	0.35%
2026-06-26	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0458	1.0458	1.0478	1.0478	-0.0020	-0.19%
2026-06-25	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0478	1.0478	1.0434	1.0434	0.0044	0.42%
2026-06-24	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0434	1.0434	1.0379	1.0379	0.0055	0.53%
2026-06-23	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0379	1.0379	1.0413	1.0413	-0.0034	-0.33%
2026-06-22	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0413	1.0413	1.0383	1.0383	0.0030	0.29%
2026-06-18	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0383	1.0383	1.0361	1.0361	0.0022	0.21%
2026-06-17	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0361	1.0361	1.0307	1.0307	0.0054	0.52%
2026-06-16	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0307	1.0307	1.0282	1.0282	0.0025	0.24%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%