浦银安盛稳健双利债券C基金净值查询(025271)
今天最新净值
1.0076
-0.0017 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0076
- 成立日期：2025-12-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.30亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：尹华龙 郑双超
近一周,浦银安盛稳健双利债券C(025271)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025271 |
浦银安盛稳健双利债券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
025271 |
浦银安盛稳健双利债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
025271 |
浦银安盛稳健双利债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
025271 |
浦银安盛稳健双利债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0004 |
-0.04% |
