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浦银安盛稳健双利债券C基金净值查询(025271)

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今天最新净值 1.0076 -0.0017 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0076
成立日期：2025-12-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.30亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：尹华龙郑双超

近一月浦银安盛稳健双利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛稳健双利债券C(025271)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0084	1.0084	1.0076	1.0076	0.0008	0.08%
2026-09-14	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0076	1.0076	1.0093	1.0093	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0093	1.0093	1.0109	1.0109	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0109	1.0109	1.0113	1.0113	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2026-09-08	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0111	1.0111	1.0127	1.0127	-0.0016	-0.16%
2026-09-07	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0127	1.0127	1.0082	1.0082	0.0045	0.45%
2026-09-04	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0082	1.0082	1.0103	1.0103	-0.0021	-0.21%
2026-09-03	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2026-09-02	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0102	1.0102	1.0118	1.0118	-0.0016	-0.16%

2026-09-01	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0118	1.0118	1.0158	1.0158	-0.0040	-0.39%
2026-08-31	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0158	1.0158	1.0140	1.0140	0.0018	0.18%
2026-08-28	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0140	1.0140	1.0157	1.0157	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0157	1.0157	1.0111	1.0111	0.0046	0.45%
2026-08-26	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0111	1.0111	1.0099	1.0099	0.0012	0.12%
2026-08-25	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0099	1.0099	1.0111	1.0111	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0111	1.0111	1.0143	1.0143	-0.0032	-0.32%
2026-08-21	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0143	1.0143	1.0136	1.0136	0.0007	0.07%
2026-08-20	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0136	1.0136	1.0131	1.0131	0.0005	0.05%
2026-08-19	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0131	1.0131	1.0220	1.0220	-0.0089	-0.87%
2026-08-18	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0220	1.0220	1.0223	1.0223	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0223	1.0223	1.0174	1.0174	0.0049	0.48%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%