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浦银安盛盛达纯债债券C基金净值查询(519333)

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今天最新净值 1.0262 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2976
成立日期：2016-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.3895亿
最近资产：95.39亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫林帆

近一月浦银安盛盛达纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛盛达纯债债券C(519333)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0263	1.2977	1.0262	1.2976	0.0001	0.01%
2026-09-14	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0262	1.2976	1.0261	1.2975	0.0001	0.01%
2026-09-11	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0261	1.2975	1.0261	1.2975	0.0000	0.00%
2026-09-10	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0261	1.2975	1.0261	1.2975	0.0000	0.00%
2026-09-09	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0261	1.2975	1.0261	1.2975	0.0000	0.00%
2026-09-08	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0261	1.2975	1.0261	1.2975	0.0000	0.00%
2026-09-07	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0261	1.2975	1.0259	1.2973	0.0002	0.02%
2026-09-04	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0259	1.2973	1.0258	1.2972	0.0001	0.01%
2026-09-03	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0258	1.2972	1.0255	1.2969	0.0003	0.03%
2026-09-02	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0255	1.2969	1.0255	1.2969	0.0000	0.00%

2026-09-01	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0255	1.2969	1.0252	1.2966	0.0003	0.03%
2026-08-31	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0252	1.2966	1.0252	1.2966	0.0000	0.00%
2026-08-28	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0252	1.2966	1.0252	1.2966	0.0000	0.00%
2026-08-27	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0252	1.2966	1.0256	1.2970	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0256	1.2970	1.0257	1.2971	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0257	1.2971	1.0257	1.2971	0.0000	0.00%
2026-08-24	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0257	1.2971	1.0254	1.2968	0.0003	0.03%
2026-08-21	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0254	1.2968	1.0255	1.2969	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0255	1.2969	1.0257	1.2971	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0257	1.2971	1.0259	1.2973	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0259	1.2973	1.0256	1.2970	0.0003	0.03%
2026-08-17	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0256	1.2970	1.0253	1.2967	0.0003	0.03%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%