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浦银安盛盛达纯债债券C - 基金主页(代码:519333)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0265 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2979
成立日期：2016-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.3895亿
最近资产：95.39亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫林帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.05%	0.10%	0.47%	1.86%	3.25%	6.26%	32.06%
同类排名	247/1141	111/1147	773/1147	242/1145	451/1118	779/996	602/841	-

浦银安盛盛达纯债债券C(519333)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0266	0.01%
2026-09-16	1.0265	0.02%
2026-09-15	1.0263	0.01%
2026-09-14	1.0262	0.01%
2026-09-11	1.0261	0.00%
2026-09-10	1.0261	0.00%

浦银安盛盛达纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0085元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分红	每份派现金0.0059元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	分红	每份派现金0.0059元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0080元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0020元

浦银安盛盛达纯债债券C(519333)基金档案

基金代码	519333	基金简称	浦银安盛盛达纯债债券C	基金全称
发行日期	2016-12-08~2016-12-13	成立日期	2016-12-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	章潇枫林帆	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	95.39亿	最近份额	94.3895亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银环保新能源A	1.7567	2.25%
浦银环保新能源C	1.7071	2.25%
创业板ETF浦银	1.3591	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%