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浦银安盛盛融定开债券 - 基金主页(代码:006404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0340 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2230
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9980亿
最近资产：20.30亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君祁庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.02%	0.11%	0.66%	2.23%	4.54%	7.81%	22.67%
同类排名	131/1152	696/1157	625/1158	59/1156	209/1129	149/1006	187/850	-

浦银安盛盛融定开债券(006404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0341	0.01%
2026-09-15	1.0340	0.01%
2026-09-14	1.0339	0.01%
2026-09-11	1.0338	0.00%
2026-09-10	1.0338	0.00%
2026-09-09	1.0338	0.00%

浦银安盛盛融定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分红	每份派现金0.0080元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0150元

浦银安盛盛融定开债券基金动态

浦银安盛盛融定开债券新年新基密集面市股债平分秋色

值得注意的是，近两年以来，基金发行市场呈现出明显的二八分化趋势，一方面募集规模达到数十亿甚至过百亿的头部产品并不鲜见，另一方面，缺乏业绩和品牌支撑的新基金发行仍感吃力，相当一部分产品仅能勉强达到成立线，甚至发行失败的案例亦渐次增多。
关联基金：浦银安盛盛融定开债券工银瑞信上证50ETF 农银汇理多因子股票弘毅远方消费升级混合A 富国消费升级混合A

浦银安盛盛融定开债券(006404)基金档案

基金代码	006404	基金简称	浦银安盛盛融定开债券	基金全称
发行日期	2018-09-25~2018-12-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	廉素君祁庆	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	20.30亿	最近份额	19.9980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%