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浦银安盛盛融定开债券基金净值查询(006404)

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今天最新净值 1.0340 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2230
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9980亿
最近资产：20.30亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君祁庆

近一周浦银安盛盛融定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛盛融定开债券(006404)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0341	1.2231	1.0340	1.2230	0.0001	0.01%
2026-09-15	006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0340	1.2230	1.0339	1.2229	0.0001	0.01%
2026-09-14	006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0339	1.2229	1.0338	1.2228	0.0001	0.01%
2026-09-11	006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0338	1.2228	1.0338	1.2228	0.0000	0.00%
2026-09-10	006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0338	1.2228	1.0338	1.2228	0.0000	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%