基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛盛融定开债券(006404)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0340 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2230
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9980亿
最近资产：20.30亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君祁庆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	每份派现金0.0080元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	每份派现金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	每份派现金0.0150元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0150元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	每份派现金0.0040元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	每份派现金0.0080元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	每份派现金0.0080元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0150元
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-24	每份派现金0.0200元
2021-02-23	2021-02-23	2021-02-25	每份派现金0.0300元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0100元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	每份派现金0.0300元

基金动态

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%