浦银安盛盛融定开债券基金净值查询(006404)
今天最新净值
1.0340
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2230
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9980亿
- 最近资产：20.30亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：廉素君 祁庆
近一月,浦银安盛盛融定开债券(006404)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0341 |
1.2231 |
1.0340 |
1.2230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0340 |
1.2230 |
1.0339 |
1.2229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0339 |
1.2229 |
1.0338 |
1.2228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0338 |
1.2228 |
1.0338 |
1.2228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0338 |
1.2228 |
1.0338 |
1.2228 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0338 |
1.2228 |
1.0338 |
1.2228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0338 |
1.2228 |
1.0338 |
1.2228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0338 |
1.2228 |
1.0336 |
1.2226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0336 |
1.2226 |
1.0336 |
1.2226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0336 |
1.2226 |
1.0334 |
1.2224 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0334 |
1.2224 |
1.0334 |
1.2224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0334 |
1.2224 |
1.0332 |
1.2222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0332 |
1.2222 |
1.0330 |
1.2220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0330 |
1.2220 |
1.0331 |
1.2221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0331 |
1.2221 |
1.0333 |
1.2223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0333 |
1.2223 |
1.0333 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0333 |
1.2223 |
1.0333 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0333 |
1.2223 |
1.0330 |
1.2220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0330 |
1.2220 |
1.0331 |
1.2221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0331 |
1.2221 |
1.0331 |
1.2221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0331 |
1.2221 |
1.0334 |
1.2224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0334 |
1.2224 |
1.0331 |
1.2221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0331 |
1.2221 |
1.0329 |
1.2219 |
0.0002 |
0.02% |
