基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安和回报定开混合A(浦银安盛安和回报定开混合A) - 基金主页(代码:004276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9581 -0.0015 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2871
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4206亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银安和回报定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-13	分红	每份派现金0.0300元
2021-04-29	2021-04-29	2021-05-06	分红	每份派现金0.1200元
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-10	分红	每份派现金0.0900元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-26	分红	每份派现金0.0300元
2018-03-12	2018-03-12	2018-03-14	分红	每份派现金0.0320元

浦银安和回报定开混合A基金动态

浦银安和回报定开混合A 【机构调研记录】浦银安盛基金调研东方电热、伟星新材等7只个股（附名单）

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：医院公司个股医学子公司关联基金：浦银安和回报定开混合A

浦银安和回报定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	3.3100	1.70%	0.82%
600030	中信证券	4.1700	1.51%	0.29%
600546	山煤国际	4.8700	1.41%	-0.34%
002120	韵达股份	8.9600	1.38%	1.42%
000661	长春高新	0.7400	1.35%	1.30%
000776	广发证券	5.0900	1.23%	0.55%
600486	扬农化工	1.0700	1.20%	-0.71%
600519	贵州茅台	0.0400	1.17%	-0.05%
600048	保利发展	6.3100	1.10%	0.84%
300750	宁德时代	0.3000	1.07%	-1.24%

浦银安和回报定开混合A(004276)基金档案

基金代码	004276	基金简称	浦银安和回报定开混合A	基金全称
发行日期	2017-02-15~2017-03-17	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.4206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%