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浦银安和回报定开混合A(浦银安盛安和回报定开混合A)基金盘中实时估值(004276)

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今天最新净值 0.9581 -0.0015 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2871
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4206亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银安和回报定开混合A基金004276重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600887	伊利股份	3.3100	1.70%	0.82%	0.0139%
600030	中信证券	4.1700	1.51%	0.29%	0.0044%
600546	山煤国际	4.8700	1.41%	-0.34%	-0.0048%
002120	韵达股份	8.9600	1.38%	1.42%	0.0196%
000661	长春高新	0.7400	1.35%	1.30%	0.0176%
000776	广发证券	5.0900	1.23%	0.55%	0.0068%
600486	扬农化工	1.0700	1.20%	-0.71%	-0.0085%
600519	贵州茅台	0.0400	1.17%	-0.05%	-0.0006%
600048	保利发展	6.3100	1.10%	0.84%	0.0092%
300750	宁德时代	0.3000	1.07%	-1.24%	-0.0133%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.12%		0.0443%		26.71%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安和回报定开混合A基金004276实时估值图

浦银安和回报定开混合A基金004276实时估值图

浦银安和回报定开混合A基金动态

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%