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浦银安盛普嘉87个月定开债C(浦银安盛普嘉87个月定开债券C) - 基金主页(代码:009633)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0314 0.0009 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2514
成立日期：2020-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0199亿
最近资产：80.50亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.13%	0.09%	0.43%	1.20%	4.62%	9.07%	13.39%	25.33%
同类排名	141/2695	36/2730	48/2723	130/2710	49/2659	31/2369	65/1897	-

浦银安盛普嘉87个月定开债C(009633)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0119	-1.93%
2026-09-11	1.0314	0.09%
2026-09-04	1.0305	0.09%
2026-08-28	1.0296	0.08%
2026-08-21	1.0288	0.09%

浦银安盛普嘉87个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0200元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	分红	每份派现金0.0100元

浦银安盛普嘉87个月定开债C(009633)基金档案

基金代码	009633	基金简称	浦银安盛普嘉87个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-06-10~2020-06-23	成立日期	2020-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	李羿	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	80.50亿	最近份额	80.0199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%
浦银周期优选混合C	1.3695	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%