浦银安盛普嘉87个月定开债C(浦银安盛普嘉87个月定开债券C)基金净值查询(009633)
今天最新净值
1.0314
0.0009 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2514
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0199亿
- 最近资产：80.50亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近一季浦银安盛普嘉87个月定开债C|浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金净值查询
近一季,浦银安盛普嘉87个月定开债C(009633)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009633 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0119 |
1.2519 |
1.0314 |
1.2514 |
-0.0195 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
009633 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0314 |
1.2514 |
1.0305 |
1.2505 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
009633 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0305 |
1.2505 |
1.0296 |
1.2496 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
009633 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0296 |
1.2496 |
1.0288 |
1.2488 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
009633 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0288 |
1.2488 |
1.0279 |
1.2479 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
009633 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0279 |
1.2479 |
1.0270 |
1.2470 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
009633 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0270 |
1.2470 |
1.0261 |
1.2461 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
009633 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0261 |
1.2461 |
1.0253 |
1.2453 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
009633 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0253 |
1.2453 |
1.0244 |
1.2444 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
009633 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0244 |
1.2444 |
1.0235 |
1.2435 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-07-10 |
009633 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0235 |
1.2435 |
1.0226 |
1.2426 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
009633 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0226 |
1.2426 |
1.0223 |
1.2423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
009633 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0223 |
1.2423 |
1.0218 |
1.2418 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
009633 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0218 |
1.2418 |
1.0208 |
1.2408 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
009633 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0208 |
1.2408 |
1.0201 |
1.2401 |
0.0007 |
0.07% |
