浦银安盛红利精选混合A(浦银红利) - 基金主页(代码:519115)

今天最新净值 1.4134 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4818 0.0003 0.0193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1484
成立日期：2009-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.702亿份
最近份额：4.0405亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.48%	-1.24%	1.40%	1.40%	2.71%	22.75%	-1.53%	211.01%
同类排名	2963/4982	878/5417	220/5423	706/5358	2355/4733	3490/4208	3069/3661	-

浦银安盛红利精选混合A(519115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4050	-0.59%
2026-09-14	1.4134	-0.01%
2026-09-11	1.4135	-0.77%
2026-09-10	1.4245	-0.33%
2026-09-09	1.4292	0.46%
2026-09-08	1.4227	0.26%

浦银安盛红利精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.3350元

浦银安盛红利精选混合A基金动态

浦银安盛红利精选混合A 部分红利主题基金近来有点“漂”

如果一个板块近期涨幅不大，但与板块相关的主题基金却涨幅明显，对于投资者来说，这是一件好事还是坏事？沪上一位公募人士表示：“我觉得红利主题基金最大的魅力，就是拉长时间来看，能为投资者赚到较为可观的收益。
标签：红利投资股息涨幅主题分红投资者关联基金：格林高股息优选混合A 华夏收入混合金鹰红利价值混合A 摩根标普港股通低波红利ETF 浦银安盛红利精选混合A 招商中证红利ETF 中海分红增利混合中泰红利价值一年持有混合发起
浦银安盛红利精选混合A 主动管理能力排名第二浦银安盛旗下五只基金今年以来涨幅超30%

浦银睿智基金注重行业配置，注意从大消费、高端制造业、新能源和新能源汽车领域里进行个股精选。
标签：今年以来浦银安盛管理能力关联基金：浦银安盛红利精选混合A
浦银安盛红利精选混合A 89只基金1月跌幅超三成重仓信息技术吃大亏

此外，易方达、宝盈也分别有7只和6只基金跌幅超过30%。其中，宝盈系跌幅超过三成的6只基金中，有5只是由旗下明星基金经理彭敢独自管理，去年四季度报告显示，这5只基金的配置也高度相似，再次突显了一拖多的弊玻
关联基金：平安新鑫先锋A 富国低碳环保混合鹏华中国50混合浦银安盛价值成长混合A 浦银安盛精致生活混合A 浦银安盛红利精选混合A

浦银安盛红利精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600323	瀚蓝环境	0.0000	4.17%	1.95%
600900	长江电力	0.0000	3.42%	1.35%
600188	兖矿能源	0.0000	3.33%	-1.11%
000333	美的集团	0.0000	3.07%	1.17%
601166	兴业银行	0.0000	2.93%	2.63%
601088	中国神华	0.0000	2.74%	-2.06%
600036	招商银行	0.0000	2.67%	1.47%
601077	渝农商行	0.0000	2.66%	1.31%
301035	润丰股份	0.0000	2.36%	2.79%
600066	宇通客车	0.0000	2.31%	2.26%

浦银安盛红利精选混合A(519115)基金档案

基金代码	519115	基金简称	浦银安盛红利精选混合A	基金全称	浦银安盛红利精选股票型证券投资基金
发行日期	2009-10-28	成立日期	2009-12-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈晨	基金托管人	工商银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	4.0405亿	成立份额	3.702亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%