浦银安盛红利精选混合A(浦银红利)基金净值查询(519115)

今天最新净值 1.4134 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4818 0.0003 0.0193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1484
成立日期：2009-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.702亿份
最近份额：4.0405亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈晨

近一月浦银安盛红利精选混合A|浦银红利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛红利精选混合A(519115)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4050	3.1400	1.4134	3.1484	-0.0084	-0.59%
2026-09-14	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4134	3.1484	1.4135	3.1485	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4135	3.1485	1.4245	3.1595	-0.0110	-0.77%
2026-09-10	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4245	3.1595	1.4292	3.1642	-0.0047	-0.33%
2026-09-09	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4292	3.1642	1.4227	3.1577	0.0065	0.46%
2026-09-08	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4227	3.1577	1.4190	3.1540	0.0037	0.26%
2026-09-07	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4190	3.1540	1.4315	3.1665	-0.0125	-0.88%
2026-09-04	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4315	3.1665	1.4278	3.1628	0.0037	0.26%
2026-09-03	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4278	3.1628	1.4290	3.1640	-0.0012	-0.08%
2026-09-02	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4290	3.1640	1.4446	3.1796	-0.0156	-1.08%

2026-09-01	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4446	3.1796	1.4370	3.1720	0.0076	0.53%
2026-08-31	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4370	3.1720	1.4333	3.1683	0.0037	0.26%
2026-08-28	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4333	3.1683	1.4267	3.1617	0.0066	0.46%
2026-08-27	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4267	3.1617	1.4262	3.1612	0.0005	0.04%
2026-08-26	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4262	3.1612	1.4184	3.1534	0.0078	0.55%
2026-08-25	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4184	3.1534	1.4235	3.1585	-0.0051	-0.36%
2026-08-24	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4235	3.1585	1.4069	3.1419	0.0166	1.18%
2026-08-21	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4069	3.1419	1.4108	3.1458	-0.0039	-0.28%
2026-08-20	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4108	3.1458	1.4097	3.1447	0.0011	0.08%
2026-08-19	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4097	3.1447	1.4051	3.1401	0.0046	0.33%
2026-08-18	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4051	3.1401	1.3940	3.1290	0.0111	0.80%
2026-08-17	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3940	3.1290	1.3856	3.1206	0.0084	0.61%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%