浦银安盛红利精选混合A(浦银红利)基金净值查询(519115)

今天最新净值 1.4134 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4818 0.0003 0.0193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1484
成立日期：2009-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.702亿份
最近份额：4.0405亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈晨

近一季浦银安盛红利精选混合A|浦银红利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛红利精选混合A(519115)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4050	3.1400	1.4134	3.1484	-0.0084	-0.59%
2026-09-14	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4134	3.1484	1.4135	3.1485	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4135	3.1485	1.4245	3.1595	-0.0110	-0.77%
2026-09-10	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4245	3.1595	1.4292	3.1642	-0.0047	-0.33%
2026-09-09	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4292	3.1642	1.4227	3.1577	0.0065	0.46%
2026-09-08	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4227	3.1577	1.4190	3.1540	0.0037	0.26%
2026-09-07	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4190	3.1540	1.4315	3.1665	-0.0125	-0.88%
2026-09-04	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4315	3.1665	1.4278	3.1628	0.0037	0.26%
2026-09-03	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4278	3.1628	1.4290	3.1640	-0.0012	-0.08%
2026-09-02	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4290	3.1640	1.4446	3.1796	-0.0156	-1.08%

2026-09-01	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4446	3.1796	1.4370	3.1720	0.0076	0.53%
2026-08-31	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4370	3.1720	1.4333	3.1683	0.0037	0.26%
2026-08-28	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4333	3.1683	1.4267	3.1617	0.0066	0.46%
2026-08-27	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4267	3.1617	1.4262	3.1612	0.0005	0.04%
2026-08-26	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4262	3.1612	1.4184	3.1534	0.0078	0.55%
2026-08-25	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4184	3.1534	1.4235	3.1585	-0.0051	-0.36%
2026-08-24	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4235	3.1585	1.4069	3.1419	0.0166	1.18%
2026-08-21	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4069	3.1419	1.4108	3.1458	-0.0039	-0.28%
2026-08-20	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4108	3.1458	1.4097	3.1447	0.0011	0.08%
2026-08-19	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4097	3.1447	1.4051	3.1401	0.0046	0.33%
2026-08-18	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4051	3.1401	1.3940	3.1290	0.0111	0.80%
2026-08-17	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3940	3.1290	1.3856	3.1206	0.0084	0.61%
2026-08-14	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3856	3.1206	1.3913	3.1263	-0.0057	-0.41%
2026-08-13	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3913	3.1263	1.3970	3.1320	-0.0057	-0.41%
2026-08-12	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3970	3.1320	1.4005	3.1355	-0.0035	-0.25%

2026-08-11	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4005	3.1355	1.4113	3.1463	-0.0108	-0.77%
2026-08-10	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4113	3.1463	1.3989	3.1339	0.0124	0.89%
2026-08-07	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3989	3.1339	1.3997	3.1347	-0.0008	-0.06%
2026-08-06	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3997	3.1347	1.3918	3.1268	0.0079	0.57%
2026-08-05	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3918	3.1268	1.3892	3.1242	0.0026	0.19%
2026-08-04	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3892	3.1242	1.4094	3.1444	-0.0202	-1.45%
2026-08-03	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4094	3.1444	1.4167	3.1517	-0.0073	-0.52%
2026-07-31	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4167	3.1517	1.4269	3.1619	-0.0102	-0.71%
2026-07-30	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4269	3.1619	1.4085	3.1435	0.0184	1.31%
2026-07-29	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4085	3.1435	1.3969	3.1319	0.0116	0.83%
2026-07-28	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3969	3.1319	1.3918	3.1268	0.0051	0.37%
2026-07-27	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3918	3.1268	1.3883	3.1233	0.0035	0.25%
2026-07-24	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3883	3.1233	1.4018	3.1368	-0.0135	-0.96%
2026-07-23	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4018	3.1368	1.3944	3.1294	0.0074	0.53%
2026-07-22	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3944	3.1294	1.3782	3.1132	0.0162	1.18%
2026-07-21	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3782	3.1132	1.3879	3.1229	-0.0097	-0.70%
2026-07-20	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3879	3.1229	1.3521	3.0871	0.0358	2.65%
2026-07-17	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3521	3.0871	1.3532	3.0882	-0.0011	-0.08%
2026-07-16	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3532	3.0882	1.3619	3.0969	-0.0087	-0.64%
2026-07-15	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3619	3.0969	1.3522	3.0872	0.0097	0.72%
2026-07-14	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3522	3.0872	1.3321	3.0671	0.0201	1.51%
2026-07-13	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3321	3.0671	1.3226	3.0576	0.0095	0.72%
2026-07-10	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3226	3.0576	1.3231	3.0581	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3231	3.0581	1.3345	3.0695	-0.0114	-0.86%
2026-07-08	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3345	3.0695	1.3308	3.0658	0.0037	0.28%
2026-07-07	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3308	3.0658	1.3382	3.0732	-0.0074	-0.55%
2026-07-06	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3382	3.0732	1.3208	3.0558	0.0174	1.32%
2026-07-03	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3208	3.0558	1.3096	3.0446	0.0112	0.86%
2026-07-02	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3096	3.0446	1.3033	3.0383	0.0063	0.48%
2026-07-01	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3033	3.0383	1.2949	3.0299	0.0084	0.65%
2026-06-30	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.2949	3.0299	1.3128	3.0478	-0.0179	-1.38%
2026-06-29	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3128	3.0478	1.3024	3.0374	0.0104	0.80%
2026-06-26	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3024	3.0374	1.3116	3.0466	-0.0092	-0.70%
2026-06-25	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3116	3.0466	1.3261	3.0611	-0.0145	-1.09%
2026-06-24	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3261	3.0611	1.3414	3.0764	-0.0153	-1.15%
2026-06-23	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3414	3.0764	1.3528	3.0878	-0.0114	-0.84%
2026-06-22	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3528	3.0878	1.3422	3.0772	0.0106	0.79%
2026-06-18	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3422	3.0772	1.3589	3.0939	-0.0167	-1.23%
2026-06-17	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3589	3.0939	1.3611	3.0961	-0.0022	-0.16%
2026-06-16	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3611	3.0961	1.3856	3.1206	-0.0245	-1.80%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%