浦银安盛北证50成份指数C基金净值查询(024744)

今天最新净值 0.7260 -0.0012 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7260
成立日期：2025-07-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

近一月浦银安盛北证50成份指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛北证50成份指数C(024744)基金累计收益率-5.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7305	0.7305	0.7260	0.7260	0.0045	0.62%
2026-09-14	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7260	0.7260	0.7272	0.7272	-0.0012	-0.17%
2026-09-11	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7272	0.7272	0.7409	0.7409	-0.0137	-1.85%
2026-09-10	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7409	0.7409	0.7611	0.7611	-0.0202	-2.73%
2026-09-09	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7611	0.7611	0.7640	0.7640	-0.0029	-0.38%
2026-09-08	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7640	0.7640	0.7711	0.7711	-0.0071	-0.92%
2026-09-07	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7711	0.7711	0.7650	0.7650	0.0061	0.80%
2026-09-04	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7650	0.7650	0.7657	0.7657	-0.0007	-0.09%
2026-09-03	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7657	0.7657	0.7777	0.7777	-0.0120	-1.57%
2026-09-02	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7777	0.7777	0.7597	0.7597	0.0180	2.37%

2026-09-01	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7597	0.7597	0.7501	0.7501	0.0096	1.28%
2026-08-31	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7501	0.7501	0.7492	0.7492	0.0009	0.12%
2026-08-28	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7492	0.7492	0.7566	0.7566	-0.0074	-0.98%
2026-08-27	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7566	0.7566	0.7520	0.7520	0.0046	0.61%
2026-08-26	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7520	0.7520	0.7488	0.7488	0.0032	0.43%
2026-08-25	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7488	0.7488	0.7424	0.7424	0.0064	0.86%
2026-08-24	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7424	0.7424	0.7570	0.7570	-0.0146	-1.93%
2026-08-21	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7570	0.7570	0.7611	0.7611	-0.0041	-0.54%
2026-08-20	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7611	0.7611	0.7616	0.7616	-0.0005	-0.07%
2026-08-19	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7616	0.7616	0.7987	0.7987	-0.0371	-4.65%
2026-08-18	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7987	0.7987	0.7790	0.7790	0.0197	2.53%
2026-08-17	024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7790	0.7790	0.7653	0.7653	0.0137	1.79%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%