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浦银安盛北证50成份指数C基金净值查询(024744)

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今天最新净值 0.7260 -0.0012 -0.17% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7260
  • 成立日期：2025-07-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.84亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：宋施怡
近一季浦银安盛北证50成份指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浦银安盛北证50成份指数C(024744)基金累计收益率-16.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7305 0.7305 0.7260 0.7260 0.0045 0.62%
2026-09-14 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7260 0.7260 0.7272 0.7272 -0.0012 -0.17%
2026-09-11 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7272 0.7272 0.7409 0.7409 -0.0137 -1.85%
2026-09-10 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7409 0.7409 0.7611 0.7611 -0.0202 -2.73%
2026-09-09 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7611 0.7611 0.7640 0.7640 -0.0029 -0.38%
2026-09-08 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7640 0.7640 0.7711 0.7711 -0.0071 -0.92%
2026-09-07 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7711 0.7711 0.7650 0.7650 0.0061 0.80%
2026-09-04 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7650 0.7650 0.7657 0.7657 -0.0007 -0.09%
2026-09-03 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7657 0.7657 0.7777 0.7777 -0.0120 -1.57%
2026-09-02 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7777 0.7777 0.7597 0.7597 0.0180 2.37%
2026-09-01 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7597 0.7597 0.7501 0.7501 0.0096 1.28%
2026-08-31 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7501 0.7501 0.7492 0.7492 0.0009 0.12%
2026-08-28 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7492 0.7492 0.7566 0.7566 -0.0074 -0.98%
2026-08-27 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7566 0.7566 0.7520 0.7520 0.0046 0.61%
2026-08-26 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7520 0.7520 0.7488 0.7488 0.0032 0.43%
2026-08-25 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7488 0.7488 0.7424 0.7424 0.0064 0.86%
2026-08-24 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7424 0.7424 0.7570 0.7570 -0.0146 -1.93%
2026-08-21 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7570 0.7570 0.7611 0.7611 -0.0041 -0.54%
2026-08-20 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7611 0.7611 0.7616 0.7616 -0.0005 -0.07%
2026-08-19 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7616 0.7616 0.7987 0.7987 -0.0371 -4.65%
2026-08-18 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7987 0.7987 0.7790 0.7790 0.0197 2.53%
2026-08-17 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7790 0.7790 0.7653 0.7653 0.0137 1.79%
2026-08-14 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7653 0.7653 0.7721 0.7721 -0.0068 -0.88%
2026-08-13 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7721 0.7721 0.7841 0.7841 -0.0120 -1.55%
2026-08-12 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7841 0.7841 0.7826 0.7826 0.0015 0.19%
2026-08-11 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7826 0.7826 0.7891 0.7891 -0.0065 -0.82%
2026-08-10 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7891 0.7891 0.7968 0.7968 -0.0077 -0.97%
2026-08-07 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7968 0.7968 0.7892 0.7892 0.0076 0.96%
2026-08-06 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7892 0.7892 0.7870 0.7870 0.0022 0.28%
2026-08-05 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7870 0.7870 0.7697 0.7697 0.0173 2.25%
2026-08-04 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7697 0.7697 0.7582 0.7582 0.0115 1.52%
2026-08-03 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7582 0.7582 0.7630 0.7630 -0.0048 -0.63%
2026-07-31 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7630 0.7630 0.7405 0.7405 0.0225 3.04%
2026-07-30 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7405 0.7405 0.7506 0.7506 -0.0101 -1.35%
2026-07-29 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7506 0.7506 0.7446 0.7446 0.0060 0.81%
2026-07-28 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7446 0.7446 0.7450 0.7450 -0.0004 -0.05%
2026-07-27 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7450 0.7450 0.7291 0.7291 0.0159 2.18%
2026-07-24 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7291 0.7291 0.7579 0.7579 -0.0288 -3.95%
2026-07-23 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7579 0.7579 0.7575 0.7575 0.0004 0.05%
2026-07-22 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7575 0.7575 0.7606 0.7606 -0.0031 -0.41%
2026-07-21 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7606 0.7606 0.7379 0.7379 0.0227 3.08%
2026-07-20 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7379 0.7379 0.7584 0.7584 -0.0205 -2.70%
2026-07-17 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7584 0.7584 0.7752 0.7752 -0.0168 -2.17%
2026-07-16 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7752 0.7752 0.7950 0.7950 -0.0198 -2.49%
2026-07-15 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7950 0.7950 0.8088 0.8088 -0.0138 -1.71%
2026-07-14 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8088 0.8088 0.7921 0.7921 0.0167 2.11%
2026-07-13 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7921 0.7921 0.8464 0.8464 -0.0543 -6.86%
2026-07-10 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8464 0.8464 0.8465 0.8465 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8465 0.8465 0.8430 0.8430 0.0035 0.42%
2026-07-08 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8430 0.8430 0.8642 0.8642 -0.0212 -2.45%
2026-07-07 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8642 0.8642 0.8708 0.8708 -0.0066 -0.76%
2026-07-06 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8708 0.8708 0.8987 0.8987 -0.0279 -3.20%
2026-07-03 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8987 0.8987 0.8844 0.8844 0.0143 1.62%
2026-07-02 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8844 0.8844 0.8835 0.8835 0.0009 0.10%
2026-07-01 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8835 0.8835 0.8744 0.8744 0.0091 1.04%
2026-06-30 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8744 0.8744 0.8575 0.8575 0.0169 1.97%
2026-06-29 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8575 0.8575 0.8851 0.8851 -0.0276 -3.22%
2026-06-26 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8851 0.8851 0.8922 0.8922 -0.0071 -0.80%
2026-06-25 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8922 0.8922 0.9042 0.9042 -0.0120 -1.34%
2026-06-24 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9042 0.9042 0.8945 0.8945 0.0097 1.08%
2026-06-23 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8945 0.8945 0.8880 0.8880 0.0065 0.73%
2026-06-22 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8880 0.8880 0.8839 0.8839 0.0041 0.46%
2026-06-18 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8839 0.8839 0.8935 0.8935 -0.0096 -1.07%
2026-06-17 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8935 0.8935 0.8913 0.8913 0.0022 0.25%
2026-06-16 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8913 0.8913 0.8828 0.8828 0.0085 0.96%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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