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浦银安盛北证50成份指数C基金净值查询(024744)

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今天最新净值 0.7260 -0.0012 -0.17% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7260
  • 成立日期：2025-07-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.84亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：宋施怡
近一年浦银安盛北证50成份指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛北证50成份指数C(024744)基金累计收益率-34.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7305 0.7305 0.7260 0.7260 0.0045 0.62%
2026-09-14 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7260 0.7260 0.7272 0.7272 -0.0012 -0.17%
2026-09-11 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7272 0.7272 0.7409 0.7409 -0.0137 -1.85%
2026-09-10 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7409 0.7409 0.7611 0.7611 -0.0202 -2.73%
2026-09-09 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7611 0.7611 0.7640 0.7640 -0.0029 -0.38%
2026-09-08 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7640 0.7640 0.7711 0.7711 -0.0071 -0.92%
2026-09-07 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7711 0.7711 0.7650 0.7650 0.0061 0.80%
2026-09-04 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7650 0.7650 0.7657 0.7657 -0.0007 -0.09%
2026-09-03 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7657 0.7657 0.7777 0.7777 -0.0120 -1.57%
2026-09-02 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7777 0.7777 0.7597 0.7597 0.0180 2.37%
2026-09-01 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7597 0.7597 0.7501 0.7501 0.0096 1.28%
2026-08-31 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7501 0.7501 0.7492 0.7492 0.0009 0.12%
2026-08-28 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7492 0.7492 0.7566 0.7566 -0.0074 -0.98%
2026-08-27 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7566 0.7566 0.7520 0.7520 0.0046 0.61%
2026-08-26 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7520 0.7520 0.7488 0.7488 0.0032 0.43%
2026-08-25 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7488 0.7488 0.7424 0.7424 0.0064 0.86%
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2026-08-12 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7841 0.7841 0.7826 0.7826 0.0015 0.19%
2026-08-11 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7826 0.7826 0.7891 0.7891 -0.0065 -0.82%
2026-08-10 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7891 0.7891 0.7968 0.7968 -0.0077 -0.97%
2026-08-07 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7968 0.7968 0.7892 0.7892 0.0076 0.96%
2026-08-06 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7892 0.7892 0.7870 0.7870 0.0022 0.28%
2026-08-05 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7870 0.7870 0.7697 0.7697 0.0173 2.25%
2026-08-04 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7697 0.7697 0.7582 0.7582 0.0115 1.52%
2026-08-03 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7582 0.7582 0.7630 0.7630 -0.0048 -0.63%
2026-07-31 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7630 0.7630 0.7405 0.7405 0.0225 3.04%
2026-07-30 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7405 0.7405 0.7506 0.7506 -0.0101 -1.35%
2026-07-29 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7506 0.7506 0.7446 0.7446 0.0060 0.81%
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2026-07-24 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7291 0.7291 0.7579 0.7579 -0.0288 -3.95%
2026-07-23 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7579 0.7579 0.7575 0.7575 0.0004 0.05%
2026-07-22 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7575 0.7575 0.7606 0.7606 -0.0031 -0.41%
2026-07-21 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7606 0.7606 0.7379 0.7379 0.0227 3.08%
2026-07-20 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7379 0.7379 0.7584 0.7584 -0.0205 -2.70%
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2026-07-16 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7752 0.7752 0.7950 0.7950 -0.0198 -2.49%
2026-07-15 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7950 0.7950 0.8088 0.8088 -0.0138 -1.71%
2026-07-14 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8088 0.8088 0.7921 0.7921 0.0167 2.11%
2026-07-13 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7921 0.7921 0.8464 0.8464 -0.0543 -6.86%
2026-07-10 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8464 0.8464 0.8465 0.8465 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8465 0.8465 0.8430 0.8430 0.0035 0.42%
2026-07-08 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8430 0.8430 0.8642 0.8642 -0.0212 -2.45%
2026-07-07 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8642 0.8642 0.8708 0.8708 -0.0066 -0.76%
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2026-07-02 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8844 0.8844 0.8835 0.8835 0.0009 0.10%
2026-07-01 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8835 0.8835 0.8744 0.8744 0.0091 1.04%
2026-06-30 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8744 0.8744 0.8575 0.8575 0.0169 1.97%
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2026-06-26 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8851 0.8851 0.8922 0.8922 -0.0071 -0.80%
2026-06-25 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8922 0.8922 0.9042 0.9042 -0.0120 -1.34%
2026-06-24 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9042 0.9042 0.8945 0.8945 0.0097 1.08%
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2026-06-22 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8880 0.8880 0.8839 0.8839 0.0041 0.46%
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2026-06-17 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8935 0.8935 0.8913 0.8913 0.0022 0.25%
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2026-06-03 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8683 0.8683 0.8721 0.8721 -0.0038 -0.44%
2026-06-02 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8721 0.8721 0.8705 0.8705 0.0016 0.18%
2026-06-01 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8705 0.8705 0.8669 0.8669 0.0036 0.42%
2026-05-29 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8669 0.8669 0.8937 0.8937 -0.0268 -3.00%
2026-05-28 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8937 0.8937 0.8726 0.8726 0.0211 2.42%
2026-05-27 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8726 0.8726 0.8925 0.8925 -0.0199 -2.23%
2026-05-26 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8925 0.8925 0.9140 0.9140 -0.0215 -2.41%
2026-05-25 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9140 0.9140 0.9210 0.9210 -0.0070 -0.76%
2026-05-22 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9210 0.9210 0.9188 0.9188 0.0022 0.24%
2026-05-21 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9188 0.9188 0.9354 0.9354 -0.0166 -1.77%
2026-05-20 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9354 0.9354 0.9444 0.9444 -0.0090 -0.96%
2026-05-19 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9444 0.9444 0.9390 0.9390 0.0054 0.58%
2026-05-18 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9390 0.9390 0.9529 0.9529 -0.0139 -1.46%
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2026-05-13 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9924 0.9924 0.9799 0.9799 0.0125 1.28%
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2026-05-11 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9846 0.9846 0.9913 0.9913 -0.0067 -0.68%
2026-05-08 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9913 0.9913 0.9706 0.9706 0.0207 2.13%
2026-04-30 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9222 0.9222 0.9230 0.9230 -0.0008 -0.09%
2026-04-29 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9230 0.9230 0.9186 0.9186 0.0044 0.48%
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2026-04-27 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9416 0.9416 0.9474 0.9474 -0.0058 -0.61%
2026-04-24 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9474 0.9474 0.9526 0.9526 -0.0052 -0.55%
2026-04-23 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9526 0.9526 0.9810 0.9810 -0.0284 -2.98%
2026-04-22 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9810 0.9810 0.9664 0.9664 0.0146 1.51%
2026-04-21 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9664 0.9664 0.9806 0.9806 -0.0142 -1.47%
2026-04-20 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9806 0.9806 0.9704 0.9704 0.0102 1.05%
2026-04-17 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9704 0.9704 0.9298 0.9298 0.0406 4.37%
2026-04-16 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9298 0.9298 0.9181 0.9181 0.0117 1.27%
2026-04-15 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9181 0.9181 0.9182 0.9182 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9182 0.9182 0.9083 0.9083 0.0099 1.09%
2026-04-13 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9083 0.9083 0.9079 0.9079 0.0004 0.04%
2026-04-10 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9079 0.9079 0.8939 0.8939 0.0140 1.57%
2026-04-09 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8939 0.8939 0.9078 0.9078 -0.0139 -1.55%
2026-04-08 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9078 0.9078 0.8705 0.8705 0.0373 4.28%
2026-04-07 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8705 0.8705 0.8720 0.8720 -0.0015 -0.17%
2026-04-03 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8720 0.8720 0.8898 0.8898 -0.0178 -2.04%
2026-04-02 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8898 0.8898 0.8873 0.8873 0.0025 0.28%
2026-04-01 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8873 0.8873 0.8677 0.8677 0.0196 2.26%
2026-03-31 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8677 0.8677 0.8764 0.8764 -0.0087 -0.99%
2026-03-30 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8764 0.8764 0.8826 0.8826 -0.0062 -0.70%
2026-03-27 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8826 0.8826 0.8795 0.8795 0.0031 0.35%
2026-03-26 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8795 0.8795 0.8928 0.8928 -0.0133 -1.49%
2026-03-25 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8928 0.8928 0.8839 0.8839 0.0089 1.01%
2026-03-24 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8839 0.8839 0.8695 0.8695 0.0144 1.66%
2026-03-23 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8695 0.8695 0.9173 0.9173 -0.0478 -5.50%
2026-03-20 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9173 0.9173 0.9261 0.9261 -0.0088 -0.95%
2026-03-19 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9261 0.9261 0.9563 0.9563 -0.0302 -3.16%
2026-03-18 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9563 0.9563 0.9501 0.9501 0.0062 0.65%
2026-03-17 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9501 0.9501 0.9669 0.9669 -0.0168 -1.74%
2026-03-16 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9669 0.9669 0.9702 0.9702 -0.0033 -0.34%
2026-03-13 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9702 0.9702 0.9788 0.9788 -0.0086 -0.88%
2026-03-12 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9788 0.9788 0.9892 0.9892 -0.0104 -1.05%
2026-03-11 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9892 0.9892 0.9856 0.9856 0.0036 0.37%
2026-03-10 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9856 0.9856 0.9681 0.9681 0.0175 1.81%
2026-03-09 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9681 0.9681 0.9899 0.9899 -0.0218 -2.25%
2026-03-06 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9899 0.9899 0.9898 0.9898 0.0001 0.01%
2026-03-05 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9898 0.9898 0.9728 0.9728 0.0170 1.75%
2026-03-04 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9728 0.9728 0.9753 0.9753 -0.0025 -0.26%
2026-03-03 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9753 0.9753 1.0144 1.0144 -0.0391 -3.85%
2026-03-02 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0144 1.0144 1.0543 1.0543 -0.0399 -3.93%
2026-02-27 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0543 1.0543 1.0594 1.0594 -0.0051 -0.48%
2026-02-26 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0594 1.0594 1.0609 1.0609 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0609 1.0609 1.0545 1.0545 0.0064 0.61%
2026-02-24 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0545 1.0545 1.0527 1.0527 0.0018 0.17%
2026-02-13 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0527 1.0527 1.0556 1.0556 -0.0029 -0.27%
2026-02-12 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0556 1.0556 1.0512 1.0512 0.0044 0.42%
2026-02-11 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0512 1.0512 1.0555 1.0555 -0.0043 -0.41%
2026-02-10 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0555 1.0555 1.0617 1.0617 -0.0062 -0.58%
2026-02-09 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0617 1.0617 1.0487 1.0487 0.0130 1.24%
2026-02-06 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0487 1.0487 1.0400 1.0400 0.0087 0.84%
2026-02-05 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0400 1.0400 1.0606 1.0606 -0.0206 -1.94%
2026-02-04 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0606 1.0606 1.0713 1.0713 -0.0107 -1.00%
2026-02-03 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0713 1.0713 1.0389 1.0389 0.0324 3.12%
2026-02-02 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0389 1.0389 1.0607 1.0607 -0.0218 -2.06%
2026-01-30 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0607 1.0607 1.0635 1.0635 -0.0028 -0.26%
2026-01-29 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0635 1.0635 1.0813 1.0813 -0.0178 -1.65%
2026-01-28 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0813 1.0813 1.0827 1.0827 -0.0014 -0.13%
2026-01-27 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0827 1.0827 1.0832 1.0832 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0832 1.0832 1.0982 1.0982 -0.0150 -1.37%
2026-01-23 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0982 1.0982 1.0620 1.0620 0.0362 3.41%
2026-01-22 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0620 1.0620 1.0565 1.0565 0.0055 0.52%
2026-01-21 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0565 1.0565 1.0554 1.0554 0.0011 0.10%
2026-01-20 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0554 1.0554 1.0758 1.0758 -0.0204 -1.90%
2026-01-19 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2026-01-16 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0757 1.0757 1.0733 1.0733 0.0024 0.22%
2026-01-15 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0733 1.0733 1.0971 1.0971 -0.0238 -2.22%
2026-01-14 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0971 1.0971 1.0869 1.0869 0.0102 0.94%
2026-01-13 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0869 1.0869 1.1133 1.1133 -0.0264 -2.37%
2026-01-12 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.1133 1.1133 1.0530 1.0530 0.0603 5.73%
2026-01-09 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0530 1.0530 1.0424 1.0424 0.0106 1.02%
2026-01-08 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0424 1.0424 1.0345 1.0345 0.0079 0.76%
2026-01-07 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0345 1.0345 1.0325 1.0325 0.0020 0.19%
2026-01-06 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0325 1.0325 1.0151 1.0151 0.0174 1.71%
2026-01-05 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0151 1.0151 0.9982 0.9982 0.0169 1.69%
2025-12-31 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9982 0.9982 1.0049 1.0049 -0.0067 -0.67%
2025-12-30 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0049 1.0049 1.0087 1.0087 -0.0038 -0.38%
2025-12-29 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0087 1.0087 1.0131 1.0131 -0.0044 -0.43%
2025-12-26 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0131 1.0131 1.0098 1.0098 0.0033 0.33%
2025-12-25 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0098 1.0098 1.0017 1.0017 0.0081 0.81%
2025-12-24 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0017 1.0017 0.9980 0.9980 0.0037 0.37%
2025-12-23 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9980 0.9980 1.0042 1.0042 -0.0062 -0.62%
2025-12-22 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0042 1.0042 1.0020 1.0020 0.0022 0.22%
2025-12-19 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0020 1.0020 0.9928 0.9928 0.0092 0.93%
2025-12-18 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9928 0.9928 0.9976 0.9976 -0.0048 -0.48%
2025-12-17 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9976 0.9976 0.9980 0.9980 -0.0004 -0.04%
2025-12-16 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9980 0.9980 0.9930 0.9930 0.0050 0.50%
2025-12-15 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9930 0.9930 1.0033 1.0033 -0.0103 -1.03%
2025-12-12 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0033 1.0033 1.0007 1.0007 0.0026 0.26%
2025-12-11 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0007 1.0007 0.9658 0.9658 0.0349 3.61%
2025-12-10 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9658 0.9658 0.9737 0.9737 -0.0079 -0.81%
2025-12-09 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9737 0.9737 0.9898 0.9898 -0.0161 -1.63%
2025-12-08 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9898 0.9898 0.9781 0.9781 0.0117 1.20%
2025-12-05 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9781 0.9781 0.9643 0.9643 0.0138 1.43%
2025-12-04 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9643 0.9643 0.9677 0.9677 -0.0034 -0.35%
2025-12-03 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9677 0.9677 0.9715 0.9715 -0.0038 -0.39%
2025-12-02 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9715 0.9715 0.9784 0.9784 -0.0069 -0.71%
2025-12-01 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9784 0.9784 0.9646 0.9646 0.0138 1.43%
2025-11-28 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9646 0.9646 0.9611 0.9611 0.0035 0.36%
2025-11-27 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9611 0.9611 0.9668 0.9668 -0.0057 -0.59%
2025-11-26 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9668 0.9668 0.9707 0.9707 -0.0039 -0.40%
2025-11-25 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9707 0.9707 0.9636 0.9636 0.0071 0.74%
2025-11-24 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9636 0.9636 0.9581 0.9581 0.0055 0.57%
2025-11-21 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9581 0.9581 1.0026 1.0026 -0.0445 -4.44%
2025-11-20 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0026 1.0026 1.0130 1.0130 -0.0104 -1.03%
2025-11-19 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0130 1.0130 1.0242 1.0242 -0.0112 -1.09%
2025-11-18 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0242 1.0242 1.0534 1.0534 -0.0292 -2.77%
2025-11-17 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0534 1.0534 1.0479 1.0479 0.0055 0.52%
2025-11-14 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0479 1.0479 1.0550 1.0550 -0.0071 -0.67%
2025-11-13 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0550 1.0550 1.0296 1.0296 0.0254 2.47%
2025-11-12 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0296 1.0296 1.0337 1.0337 -0.0041 -0.40%
2025-11-11 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0337 1.0337 1.0437 1.0437 -0.0100 -0.96%
2025-11-10 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0437 1.0437 1.0504 1.0504 -0.0067 -0.64%
2025-11-07 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0504 1.0504 1.0486 1.0486 0.0018 0.17%
2025-11-06 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0486 1.0486 1.0523 1.0523 -0.0037 -0.35%
2025-11-05 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0523 1.0523 1.0542 1.0542 -0.0019 -0.18%
2025-11-04 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0542 1.0542 1.0867 1.0867 -0.0325 -2.99%
2025-11-03 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0867 1.0867 1.0962 1.0962 -0.0095 -0.87%
2025-10-31 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0962 1.0962 1.0780 1.0780 0.0182 1.69%
2025-10-30 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0780 1.0780 1.0909 1.0909 -0.0129 -1.18%
2025-10-29 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0909 1.0909 1.0106 1.0106 0.0803 7.95%
2025-10-28 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0106 1.0106 1.0222 1.0222 -0.0116 -1.13%
2025-10-27 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0222 1.0222 1.0242 1.0242 -0.0020 -0.20%
2025-10-24 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0242 1.0242 1.0133 1.0133 0.0109 1.08%
2025-10-23 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0133 1.0133 1.0236 1.0236 -0.0103 -1.01%
2025-10-22 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0236 1.0236 1.0153 1.0153 0.0083 0.82%
2025-10-21 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0153 1.0153 0.9962 0.9962 0.0191 1.92%
2025-10-20 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9962 0.9962 0.9986 0.9986 -0.0024 -0.24%
2025-10-17 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9986 0.9986 1.0353 1.0353 -0.0367 -3.54%
2025-10-16 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0353 1.0353 1.0482 1.0482 -0.0129 -1.23%
2025-10-15 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0482 1.0482 1.0323 1.0323 0.0159 1.54%
2025-10-14 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0323 1.0323 1.0360 1.0360 -0.0037 -0.36%
2025-10-13 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0360 1.0360 1.0436 1.0436 -0.0076 -0.73%
2025-10-10 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0436 1.0436 1.0530 1.0530 -0.0094 -0.89%
2025-10-09 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0530 1.0530 1.0548 1.0548 -0.0018 -0.17%
2025-09-30 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0548 1.0548 1.0619 1.0619 -0.0071 -0.67%
2025-09-29 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0619 1.0619 1.0550 1.0550 0.0069 0.65%
2025-09-26 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0550 1.0550 1.0734 1.0734 -0.0184 -1.71%
2025-09-25 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0734 1.0734 1.0871 1.0871 -0.0137 -1.26%
2025-09-24 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0871 1.0871 1.0680 1.0680 0.0191 1.79%
2025-09-23 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0680 1.0680 1.0951 1.0951 -0.0271 -2.47%
2025-09-22 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0951 1.0951 1.0882 1.0882 0.0069 0.63%
2025-09-19 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0882 1.0882 1.0964 1.0964 -0.0082 -0.75%
2025-09-18 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0964 1.0964 1.1070 1.1070 -0.0106 -0.96%
2025-09-17 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.1070 1.1070 1.1134 1.1134 -0.0064 -0.57%
2025-09-16 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.1134 1.1134 1.1068 1.1068 0.0066 0.60%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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