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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A - 基金主页(代码:009374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8606 -0.0068 -0.79%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9706
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0778亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-29	分红	每份派现金0.0550元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	分红	每份派现金0.0550元

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	1.64%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0400	0.62%	-1.24%
000858	五粮液	0.0400	0.53%	1.11%
600036	招商银行	0.2000	0.53%	1.47%
600900	长江电力	0.2300	0.51%	1.35%
002594	比亚迪	0.0200	0.38%	-0.92%
601318	中国平安	0.1000	0.38%	1.13%
601166	兴业银行	0.2000	0.31%	2.63%
300760	迈瑞医疗	0.0100	0.28%	0.46%
601288	农业银行	0.8100	0.28%	0.46%

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)基金档案

基金代码	009374	基金简称	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-10-16	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.0778亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%