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浦银安盛光耀优选混合A - 基金主页(代码:016746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0084 -0.0098 -0.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 0.0024 0.2099% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0084
成立日期：2023-02-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8044亿
最近资产：2.34亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良王雅洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.44%	-3.51%	-5.97%	-3.29%	-7.44%	47.51%	24.45%	10.84%
同类排名	3100/4982	4275/5419	3581/5423	1531/5358	3429/4733	2387/4208	1996/3661	-

浦银安盛光耀优选混合A(016746)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0020	-0.63%
2026-09-15	1.0084	-0.96%
2026-09-14	1.0182	0.58%
2026-09-11	1.0123	-1.28%
2026-09-10	1.0254	-1.12%
2026-09-09	1.0370	-0.78%

浦银安盛光耀优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.44%	-0.05%
01530	三生制药	0.0000	9.10%	3.54%
300750	宁德时代	0.0000	8.95%	-1.24%
600809	山西汾酒	0.0000	8.86%	-0.32%
00700	腾讯控股	0.0000	7.79%	3.53%
600987	航民股份	0.0000	6.74%	2.45%
600993	马应龙	0.0000	6.26%	0.20%
000568	泸州老窖	0.0000	6.18%	0.93%
600690	海尔智家	0.0000	5.77%	-0.38%
000651	格力电器	0.0000	4.83%	1.79%

浦银安盛光耀优选混合A(016746)基金档案

基金代码	016746	基金简称	浦银安盛光耀优选混合A	基金全称
发行日期	2023-01-04~2023-02-10	成立日期	2023-02-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋佳良王雅洁	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	2.34亿	最近份额	2.8044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%