浦银安盛光耀优选混合A基金净值查询(016746)
今天最新净值
1.0084
-0.0098 -0.96%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1264
0.0024 0.2099%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0084
- 成立日期：2023-02-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8044亿
- 最近资产：2.34亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良 王雅洁
近一月,浦银安盛光耀优选混合A(016746)基金累计收益率-5.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2026-09-15 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0059 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0131 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0133 |
1.28% |
| 2026-09-03 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0069 |
0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0113 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0218 |
-2.09% |
| 2026-08-28 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-08-26 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
016746 |
浦银安盛光耀优选混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0101 |
-0.95% |
