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浦银安盛光耀优选混合A基金盘中实时估值(016746)

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今天最新净值 1.0084 -0.0098 -0.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0084
成立日期：2023-02-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8044亿
最近资产：2.34亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良王雅洁

浦银安盛光耀优选混合A基金016746重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	9.44%	-0.05%	-0.0047%
01530	三生制药	0.0000	9.10%	3.54%	0.3221%
300750	宁德时代	0.0000	8.95%	-1.24%	-0.1110%
600809	山西汾酒	0.0000	8.86%	-0.32%	-0.0284%
00700	腾讯控股	0.0000	7.79%	3.53%	0.2750%
600987	航民股份	0.0000	6.74%	2.45%	0.1651%
600993	马应龙	0.0000	6.26%	0.20%	0.0125%
000568	泸州老窖	0.0000	6.18%	0.93%	0.0575%
600690	海尔智家	0.0000	5.77%	-0.38%	-0.0219%
000651	格力电器	0.0000	4.83%	1.79%	0.0865%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
73.92%		0.7527%		85.66%

浦银安盛光耀优选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.63%	0.89%
2026-09-15	-0.96%	0.89%
2026-09-14	0.58%	0.89%
2026-09-11	-1.28%	0.89%
2026-09-10	-1.12%	0.89%
2026-09-09	-0.78%	0.89%
2026-09-08	0.00%	0.89%
2026-09-07	-0.74%	0.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛光耀优选混合A基金016746实时估值图

浦银安盛光耀优选混合A基金016746实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%