浦银安盛盛勤3个月定开债A(浦银安盛盛勤纯债债券A)基金净值查询(519334)
今天最新净值
1.0804
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2514
- 成立日期：2017-04-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.8422亿
- 最近资产：18.77亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近一月浦银安盛盛勤3个月定开债A|浦银安盛盛勤纯债债券A基金净值查询
近一月,浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0806 |
1.2516 |
1.0804 |
1.2514 |
0.0002 |
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| 2026-09-14 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0804 |
1.2514 |
1.0804 |
1.2514 |
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| 2026-09-11 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0804 |
1.2514 |
1.0804 |
1.2514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0804 |
1.2514 |
1.0804 |
1.2514 |
0.0000 |
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| 2026-09-09 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0804 |
1.2514 |
1.0804 |
1.2514 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0804 |
1.2514 |
1.0803 |
1.2513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0803 |
1.2513 |
1.0801 |
1.2511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0801 |
1.2511 |
1.0801 |
1.2511 |
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| 2026-09-03 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0801 |
1.2511 |
1.0799 |
1.2509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
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1.0799 |
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|
|
| 2026-09-01 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0799 |
1.2509 |
1.0797 |
1.2507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0797 |
1.2507 |
1.0795 |
1.2505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0795 |
1.2505 |
1.0796 |
1.2506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0796 |
1.2506 |
1.0798 |
1.2508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0798 |
1.2508 |
1.0798 |
1.2508 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0798 |
1.2508 |
1.0798 |
1.2508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0798 |
1.2508 |
1.0795 |
1.2505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0795 |
1.2505 |
1.0796 |
1.2506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0796 |
1.2506 |
1.0796 |
1.2506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0796 |
1.2506 |
1.0796 |
1.2506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0796 |
1.2506 |
1.0793 |
1.2503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
519334 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A |
1.0793 |
1.2503 |
1.0791 |
1.2501 |
0.0002 |
0.02% |
