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浦银安盛盛勤3个月定开债A(浦银安盛盛勤纯债债券A) - 基金主页(代码:519334)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0807 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2517
成立日期：2017-04-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8422亿
最近资产：18.77亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	0.04%	0.14%	0.43%	2.07%	4.34%	7.94%	25.88%
同类排名	1729/2481	1145/2515	965/2508	1810/2497	1616/2446	1213/2161	1190/1718	-

浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0808	0.01%
2026-09-16	1.0807	0.01%
2026-09-15	1.0806	0.02%
2026-09-14	1.0804	0.00%
2026-09-11	1.0804	0.00%
2026-09-10	1.0804	0.00%

浦银安盛盛勤3个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	分红	每份派现金0.0110元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	分红	每份派现金0.0100元
2021-11-30	2021-11-30	2021-12-02	分红	每份派现金0.0300元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-15	分红	每份派现金0.0400元

浦银安盛盛勤3个月定开债A基金动态

浦银安盛盛勤3个月定开债A 下周将迎来26只新基金最全投资攻略助你选好基

光大保德信基金公司拥有债券基金投资经验，旗下债券型基金累计收益率整体高于债券指数及同类平均。光大尊盈半年定开债券A/C的封闭期限是6个月。
标签：新基金关联基金：嘉实沪港深精选股票先锋现金宝A 中金新安灵活配置混合鹏华丰源债券浦银安盛盛勤3个月定开债A 广发多元新兴股票嘉实沪港深回报混合鹏华丰瑞债券A

浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334)基金档案

基金代码	519334	基金简称	浦银安盛盛勤3个月定开债A	基金全称
发行日期	2017-03-20~2017-04-12	成立日期	2017-04-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	李羿	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	18.77亿	最近份额	17.8422亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%