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今天最新净值 1.0807 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2517
成立日期：2017-04-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8422亿
最近资产：18.77亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	每份派现金0.0100元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	每份派现金0.0110元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	每份派现金0.0100元
2021-11-30	2021-11-30	2021-12-02	每份派现金0.0300元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-15	每份派现金0.0400元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-25	每份派现金0.0450元

基金动态

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%