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浦银安盛中短债A(浦银中短债A) - 基金主页(代码:006436)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1305 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2415
成立日期：2018-10-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：52.8636亿
最近资产：16.07亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国张蕴文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.02%	0.12%	0.38%	2.21%	4.25%	7.62%	23.93%
同类排名	280/1141	886/1147	531/1147	574/1145	209/1118	227/996	227/841	-

浦银安盛中短债A(006436)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1305	0.00%
2026-09-16	1.1305	0.01%
2026-09-15	1.1304	0.00%
2026-09-14	1.1304	0.01%
2026-09-11	1.1303	0.00%
2026-09-10	1.1303	0.01%

浦银安盛中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	分红	每份派现金0.0500元

浦银安盛中短债A(006436)基金档案

基金代码	006436	基金简称	浦银安盛中短债A	基金全称
发行日期	2018-10-08~2018-10-22	成立日期	2018-10-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	曹治国张蕴文	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	16.07亿元	最近份额	52.8636亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%