浦银安盛中短债A(浦银中短债A)基金净值查询(006436)

今天最新净值 1.1305 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2415
成立日期：2018-10-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：52.8636亿
最近资产：16.07亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国张蕴文

今年以来浦银安盛中短债A|浦银中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浦银安盛中短债A(006436)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006436	浦银安盛中短债A	1.1305	1.2415	1.1305	1.2415	0.0000	0.00%
2026-09-16	006436	浦银安盛中短债A	1.1305	1.2415	1.1304	1.2414	0.0001	0.01%
2026-09-15	006436	浦银安盛中短债A	1.1304	1.2414	1.1304	1.2414	0.0000	0.00%
2026-09-14	006436	浦银安盛中短债A	1.1304	1.2414	1.1303	1.2413	0.0001	0.01%
2026-09-11	006436	浦银安盛中短债A	1.1303	1.2413	1.1303	1.2413	0.0000	0.00%
2026-09-10	006436	浦银安盛中短债A	1.1303	1.2413	1.1302	1.2412	0.0001	0.01%
2026-09-09	006436	浦银安盛中短债A	1.1302	1.2412	1.1302	1.2412	0.0000	0.00%
2026-09-08	006436	浦银安盛中短债A	1.1302	1.2412	1.1302	1.2412	0.0000	0.00%
2026-09-07	006436	浦银安盛中短债A	1.1302	1.2412	1.1300	1.2410	0.0002	0.02%
2026-09-04	006436	浦银安盛中短债A	1.1300	1.2410	1.1299	1.2409	0.0001	0.01%

2026-09-03	006436	浦银安盛中短债A	1.1299	1.2409	1.1299	1.2409	0.0000	0.00%
2026-09-02	006436	浦银安盛中短债A	1.1299	1.2409	1.1298	1.2408	0.0001	0.01%
2026-09-01	006436	浦银安盛中短债A	1.1298	1.2408	1.1297	1.2407	0.0001	0.01%
2026-08-31	006436	浦银安盛中短债A	1.1297	1.2407	1.1296	1.2406	0.0001	0.01%
2026-08-28	006436	浦银安盛中短债A	1.1296	1.2406	1.1296	1.2406	0.0000	0.00%
2026-08-27	006436	浦银安盛中短债A	1.1296	1.2406	1.1296	1.2406	0.0000	0.00%
2026-08-26	006436	浦银安盛中短债A	1.1296	1.2406	1.1296	1.2406	0.0000	0.00%
2026-08-25	006436	浦银安盛中短债A	1.1296	1.2406	1.1295	1.2405	0.0001	0.01%
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2026-08-21	006436	浦银安盛中短债A	1.1294	1.2404	1.1294	1.2404	0.0000	0.00%
2026-08-20	006436	浦银安盛中短债A	1.1294	1.2404	1.1294	1.2404	0.0000	0.00%
2026-08-19	006436	浦银安盛中短债A	1.1294	1.2404	1.1293	1.2403	0.0001	0.01%
2026-08-18	006436	浦银安盛中短债A	1.1293	1.2403	1.1292	1.2402	0.0001	0.01%
2026-08-17	006436	浦银安盛中短债A	1.1292	1.2402	1.1291	1.2401	0.0001	0.01%
2026-08-14	006436	浦银安盛中短债A	1.1291	1.2401	1.1291	1.2401	0.0000	0.00%

2026-08-13	006436	浦银安盛中短债A	1.1291	1.2401	1.1289	1.2399	0.0002	0.02%
2026-08-12	006436	浦银安盛中短债A	1.1289	1.2399	1.1289	1.2399	0.0000	0.00%
2026-08-11	006436	浦银安盛中短债A	1.1289	1.2399	1.1289	1.2399	0.0000	0.00%
2026-08-10	006436	浦银安盛中短债A	1.1289	1.2399	1.1288	1.2398	0.0001	0.01%
2026-08-07	006436	浦银安盛中短债A	1.1288	1.2398	1.1287	1.2397	0.0001	0.01%
2026-08-06	006436	浦银安盛中短债A	1.1287	1.2397	1.1287	1.2397	0.0000	0.00%
2026-08-05	006436	浦银安盛中短债A	1.1287	1.2397	1.1286	1.2396	0.0001	0.01%
2026-08-04	006436	浦银安盛中短债A	1.1286	1.2396	1.1285	1.2395	0.0001	0.01%
2026-08-03	006436	浦银安盛中短债A	1.1285	1.2395	1.1285	1.2395	0.0000	0.00%
2026-07-31	006436	浦银安盛中短债A	1.1285	1.2395	1.1284	1.2394	0.0001	0.01%
2026-07-30	006436	浦银安盛中短债A	1.1284	1.2394	1.1283	1.2393	0.0001	0.01%
2026-07-29	006436	浦银安盛中短债A	1.1283	1.2393	1.1283	1.2393	0.0000	0.00%
2026-07-28	006436	浦银安盛中短债A	1.1283	1.2393	1.1283	1.2393	0.0000	0.00%
2026-07-27	006436	浦银安盛中短债A	1.1283	1.2393	1.1282	1.2392	0.0001	0.01%
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2026-07-23	006436	浦银安盛中短债A	1.1282	1.2392	1.1282	1.2392	0.0000	0.00%
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2026-07-17	006436	浦银安盛中短债A	1.1280	1.2390	1.1278	1.2388	0.0002	0.02%
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2026-07-15	006436	浦银安盛中短债A	1.1278	1.2388	1.1278	1.2388	0.0000	0.00%
2026-07-14	006436	浦银安盛中短债A	1.1278	1.2388	1.1277	1.2387	0.0001	0.01%
2026-07-13	006436	浦银安盛中短债A	1.1277	1.2387	1.1278	1.2388	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	006436	浦银安盛中短债A	1.1278	1.2388	1.1277	1.2387	0.0001	0.01%
2026-07-09	006436	浦银安盛中短债A	1.1277	1.2387	1.1277	1.2387	0.0000	0.00%
2026-07-08	006436	浦银安盛中短债A	1.1277	1.2387	1.1275	1.2385	0.0002	0.02%
2026-07-07	006436	浦银安盛中短债A	1.1275	1.2385	1.1275	1.2385	0.0000	0.00%
2026-07-06	006436	浦银安盛中短债A	1.1275	1.2385	1.1270	1.2380	0.0005	0.04%
2026-07-03	006436	浦银安盛中短债A	1.1270	1.2380	1.1270	1.2380	0.0000	0.00%
2026-07-02	006436	浦银安盛中短债A	1.1270	1.2380	1.1269	1.2379	0.0001	0.01%
2026-07-01	006436	浦银安盛中短债A	1.1269	1.2379	1.1274	1.2384	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	006436	浦银安盛中短债A	1.1274	1.2384	1.1275	1.2385	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	006436	浦银安盛中短债A	1.1275	1.2385	1.1271	1.2381	0.0004	0.04%
2026-06-26	006436	浦银安盛中短债A	1.1271	1.2381	1.1270	1.2380	0.0001	0.01%
2026-06-25	006436	浦银安盛中短债A	1.1270	1.2380	1.1265	1.2375	0.0005	0.04%
2026-06-24	006436	浦银安盛中短债A	1.1265	1.2375	1.1265	1.2375	0.0000	0.00%
2026-06-23	006436	浦银安盛中短债A	1.1265	1.2375	1.1266	1.2376	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	006436	浦银安盛中短债A	1.1266	1.2376	1.1265	1.2375	0.0001	0.01%
2026-06-18	006436	浦银安盛中短债A	1.1265	1.2375	1.1262	1.2372	0.0003	0.03%
2026-06-17	006436	浦银安盛中短债A	1.1262	1.2372	1.1257	1.2367	0.0005	0.04%
2026-06-16	006436	浦银安盛中短债A	1.1257	1.2367	1.1253	1.2363	0.0004	0.04%
2026-06-15	006436	浦银安盛中短债A	1.1253	1.2363	1.1251	1.2361	0.0002	0.02%
2026-06-12	006436	浦银安盛中短债A	1.1251	1.2361	1.1249	1.2359	0.0002	0.02%
2026-06-11	006436	浦银安盛中短债A	1.1249	1.2359	1.1254	1.2364	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	006436	浦银安盛中短债A	1.1254	1.2364	1.1259	1.2369	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	006436	浦银安盛中短债A	1.1259	1.2369	1.1262	1.2372	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	006436	浦银安盛中短债A	1.1262	1.2372	1.1263	1.2373	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	006436	浦银安盛中短债A	1.1263	1.2373	1.1263	1.2373	0.0000	0.00%
2026-06-04	006436	浦银安盛中短债A	1.1263	1.2373	1.1262	1.2372	0.0001	0.01%
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2026-06-02	006436	浦银安盛中短债A	1.1262	1.2372	1.1262	1.2372	0.0000	0.00%
2026-06-01	006436	浦银安盛中短债A	1.1262	1.2372	1.1258	1.2368	0.0004	0.04%
2026-05-29	006436	浦银安盛中短债A	1.1258	1.2368	1.1256	1.2366	0.0002	0.02%
2026-05-28	006436	浦银安盛中短债A	1.1256	1.2366	1.1254	1.2364	0.0002	0.02%
2026-05-27	006436	浦银安盛中短债A	1.1254	1.2364	1.1251	1.2361	0.0003	0.03%
2026-05-26	006436	浦银安盛中短债A	1.1251	1.2361	1.1248	1.2358	0.0003	0.03%
2026-05-25	006436	浦银安盛中短债A	1.1248	1.2358	1.1246	1.2356	0.0002	0.02%
2026-05-22	006436	浦银安盛中短债A	1.1246	1.2356	1.1246	1.2356	0.0000	0.00%
2026-05-21	006436	浦银安盛中短债A	1.1246	1.2356	1.1246	1.2356	0.0000	0.00%
2026-05-20	006436	浦银安盛中短债A	1.1246	1.2356	1.1246	1.2356	0.0000	0.00%
2026-05-19	006436	浦银安盛中短债A	1.1246	1.2356	1.1241	1.2351	0.0005	0.04%
2026-05-18	006436	浦银安盛中短债A	1.1241	1.2351	1.1240	1.2350	0.0001	0.01%
2026-05-15	006436	浦银安盛中短债A	1.1240	1.2350	1.1239	1.2349	0.0001	0.01%
2026-05-14	006436	浦银安盛中短债A	1.1239	1.2349	1.1239	1.2349	0.0000	0.00%
2026-05-13	006436	浦银安盛中短债A	1.1239	1.2349	1.1237	1.2347	0.0002	0.02%
2026-05-12	006436	浦银安盛中短债A	1.1237	1.2347	1.1235	1.2345	0.0002	0.02%
2026-05-11	006436	浦银安盛中短债A	1.1235	1.2345	1.1232	1.2342	0.0003	0.03%
2026-05-08	006436	浦银安盛中短债A	1.1232	1.2342	1.1230	1.2340	0.0002	0.02%
2026-04-30	006436	浦银安盛中短债A	1.1230	1.2340	1.1230	1.2340	0.0000	0.00%
2026-04-29	006436	浦银安盛中短债A	1.1230	1.2340	1.1228	1.2338	0.0002	0.02%
2026-04-28	006436	浦银安盛中短债A	1.1228	1.2338	1.1226	1.2336	0.0002	0.02%
2026-04-27	006436	浦银安盛中短债A	1.1226	1.2336	1.1227	1.2337	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	006436	浦银安盛中短债A	1.1227	1.2337	1.1227	1.2337	0.0000	0.00%
2026-04-23	006436	浦银安盛中短债A	1.1227	1.2337	1.1228	1.2338	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	006436	浦银安盛中短债A	1.1228	1.2338	1.1225	1.2335	0.0003	0.03%
2026-04-21	006436	浦银安盛中短债A	1.1225	1.2335	1.1223	1.2333	0.0002	0.02%
2026-04-20	006436	浦银安盛中短债A	1.1223	1.2333	1.1220	1.2330	0.0003	0.03%
2026-04-17	006436	浦银安盛中短债A	1.1220	1.2330	1.1217	1.2327	0.0003	0.03%
2026-04-16	006436	浦银安盛中短债A	1.1217	1.2327	1.1217	1.2327	0.0000	0.00%
2026-04-15	006436	浦银安盛中短债A	1.1217	1.2327	1.1216	1.2326	0.0001	0.01%
2026-04-14	006436	浦银安盛中短债A	1.1216	1.2326	1.1214	1.2324	0.0002	0.02%
2026-04-13	006436	浦银安盛中短债A	1.1214	1.2324	1.1213	1.2323	0.0001	0.01%
2026-04-10	006436	浦银安盛中短债A	1.1213	1.2323	1.1213	1.2323	0.0000	0.00%
2026-04-09	006436	浦银安盛中短债A	1.1213	1.2323	1.1212	1.2322	0.0001	0.01%
2026-04-08	006436	浦银安盛中短债A	1.1212	1.2322	1.1211	1.2321	0.0001	0.01%
2026-04-07	006436	浦银安盛中短债A	1.1211	1.2321	1.1207	1.2317	0.0004	0.04%
2026-04-03	006436	浦银安盛中短债A	1.1207	1.2317	1.1203	1.2313	0.0004	0.04%
2026-04-02	006436	浦银安盛中短债A	1.1203	1.2313	1.1203	1.2313	0.0000	0.00%
2026-04-01	006436	浦银安盛中短债A	1.1203	1.2313	1.1203	1.2313	0.0000	0.00%
2026-03-31	006436	浦银安盛中短债A	1.1203	1.2313	1.1202	1.2312	0.0001	0.01%
2026-03-30	006436	浦银安盛中短债A	1.1202	1.2312	1.1198	1.2308	0.0004	0.04%
2026-03-27	006436	浦银安盛中短债A	1.1198	1.2308	1.1196	1.2306	0.0002	0.02%
2026-03-26	006436	浦银安盛中短债A	1.1196	1.2306	1.1194	1.2304	0.0002	0.02%
2026-03-25	006436	浦银安盛中短债A	1.1194	1.2304	1.1192	1.2302	0.0002	0.02%
2026-03-24	006436	浦银安盛中短债A	1.1192	1.2302	1.1191	1.2301	0.0001	0.01%
2026-03-23	006436	浦银安盛中短债A	1.1191	1.2301	1.1191	1.2301	0.0000	0.00%
2026-03-20	006436	浦银安盛中短债A	1.1191	1.2301	1.1190	1.2300	0.0001	0.01%
2026-03-19	006436	浦银安盛中短债A	1.1190	1.2300	1.1188	1.2298	0.0002	0.02%
2026-03-18	006436	浦银安盛中短债A	1.1188	1.2298	1.1185	1.2295	0.0003	0.03%
2026-03-17	006436	浦银安盛中短债A	1.1185	1.2295	1.1183	1.2293	0.0002	0.02%
2026-03-16	006436	浦银安盛中短债A	1.1183	1.2293	1.1183	1.2293	0.0000	0.00%
2026-03-13	006436	浦银安盛中短债A	1.1183	1.2293	1.1180	1.2290	0.0003	0.03%
2026-03-12	006436	浦银安盛中短债A	1.1180	1.2290	1.1178	1.2288	0.0002	0.02%
2026-03-11	006436	浦银安盛中短债A	1.1178	1.2288	1.1177	1.2287	0.0001	0.01%
2026-03-10	006436	浦银安盛中短债A	1.1177	1.2287	1.1176	1.2286	0.0001	0.01%
2026-03-09	006436	浦银安盛中短债A	1.1176	1.2286	1.1176	1.2286	0.0000	0.00%
2026-03-06	006436	浦银安盛中短债A	1.1176	1.2286	1.1175	1.2285	0.0001	0.01%
2026-03-05	006436	浦银安盛中短债A	1.1175	1.2285	1.1174	1.2284	0.0001	0.01%
2026-03-04	006436	浦银安盛中短债A	1.1174	1.2284	1.1172	1.2282	0.0002	0.02%
2026-03-03	006436	浦银安盛中短债A	1.1172	1.2282	1.1171	1.2281	0.0001	0.01%
2026-03-02	006436	浦银安盛中短债A	1.1171	1.2281	1.1167	1.2277	0.0004	0.04%
2026-02-27	006436	浦银安盛中短债A	1.1167	1.2277	1.1166	1.2276	0.0001	0.01%
2026-02-26	006436	浦银安盛中短债A	1.1166	1.2276	1.1167	1.2277	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	006436	浦银安盛中短债A	1.1167	1.2277	1.1167	1.2277	0.0000	0.00%
2026-02-24	006436	浦银安盛中短债A	1.1167	1.2277	1.1162	1.2272	0.0005	0.04%
2026-02-13	006436	浦银安盛中短债A	1.1162	1.2272	1.1161	1.2271	0.0001	0.01%
2026-02-12	006436	浦银安盛中短债A	1.1161	1.2271	1.1159	1.2269	0.0002	0.02%
2026-02-11	006436	浦银安盛中短债A	1.1159	1.2269	1.1159	1.2269	0.0000	0.00%
2026-02-10	006436	浦银安盛中短债A	1.1159	1.2269	1.1158	1.2268	0.0001	0.01%
2026-02-09	006436	浦银安盛中短债A	1.1158	1.2268	1.1155	1.2265	0.0003	0.03%
2026-02-06	006436	浦银安盛中短债A	1.1155	1.2265	1.1153	1.2263	0.0002	0.02%
2026-02-05	006436	浦银安盛中短债A	1.1153	1.2263	1.1151	1.2261	0.0002	0.02%
2026-02-04	006436	浦银安盛中短债A	1.1151	1.2261	1.1151	1.2261	0.0000	0.00%
2026-02-03	006436	浦银安盛中短债A	1.1151	1.2261	1.1151	1.2261	0.0000	0.00%
2026-02-02	006436	浦银安盛中短债A	1.1151	1.2261	1.1150	1.2260	0.0001	0.01%
2026-01-30	006436	浦银安盛中短债A	1.1150	1.2260	1.1150	1.2260	0.0000	0.00%
2026-01-29	006436	浦银安盛中短债A	1.1150	1.2260	1.1149	1.2259	0.0001	0.01%
2026-01-28	006436	浦银安盛中短债A	1.1149	1.2259	1.1148	1.2258	0.0001	0.01%
2026-01-27	006436	浦银安盛中短债A	1.1148	1.2258	1.1149	1.2259	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	006436	浦银安盛中短债A	1.1149	1.2259	1.1146	1.2256	0.0003	0.03%
2026-01-23	006436	浦银安盛中短债A	1.1146	1.2256	1.1145	1.2255	0.0001	0.01%
2026-01-22	006436	浦银安盛中短债A	1.1145	1.2255	1.1143	1.2253	0.0002	0.02%
2026-01-21	006436	浦银安盛中短债A	1.1143	1.2253	1.1141	1.2251	0.0002	0.02%
2026-01-20	006436	浦银安盛中短债A	1.1141	1.2251	1.1139	1.2249	0.0002	0.02%
2026-01-19	006436	浦银安盛中短债A	1.1139	1.2249	1.1138	1.2248	0.0001	0.01%
2026-01-16	006436	浦银安盛中短债A	1.1138	1.2248	1.1136	1.2246	0.0002	0.02%
2026-01-15	006436	浦银安盛中短债A	1.1136	1.2246	1.1135	1.2245	0.0001	0.01%
2026-01-14	006436	浦银安盛中短债A	1.1135	1.2245	1.1134	1.2244	0.0001	0.01%
2026-01-13	006436	浦银安盛中短债A	1.1134	1.2244	1.1134	1.2244	0.0000	0.00%
2026-01-12	006436	浦银安盛中短债A	1.1134	1.2244	1.1132	1.2242	0.0002	0.02%
2026-01-09	006436	浦银安盛中短债A	1.1132	1.2242	1.1132	1.2242	0.0000	0.00%
2026-01-08	006436	浦银安盛中短债A	1.1132	1.2242	1.1130	1.2240	0.0002	0.02%
2026-01-07	006436	浦银安盛中短债A	1.1130	1.2240	1.1130	1.2240	0.0000	0.00%
2026-01-06	006436	浦银安盛中短债A	1.1130	1.2240	1.1131	1.2241	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	006436	浦银安盛中短债A	1.1131	1.2241	1.1128	1.2238	0.0003	0.03%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%