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浦银安盛中证A500ETF联接C - 基金主页(代码:024299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1241 -0.0060 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1241
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.55%	-2.12%	-4.49%	-6.15%	1.65%	-	-	17.98%
同类排名	2879/4773	2429/5458	2862/5421	3128/5205	2461/4361			-

浦银安盛中证A500ETF联接C(024299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1184	-0.51%
2026-09-14	1.1241	-0.53%
2026-09-11	1.1301	-1.00%
2026-09-10	1.1415	-0.58%
2026-09-09	1.1482	0.23%
2026-09-08	1.1456	-0.24%

浦银安盛中证A500ETF联接C(024299)基金档案

基金代码	024299	基金简称	浦银安盛中证A500ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-15	成立日期	2025-07-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋施怡	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%