基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛安弘回报一年持有混合A - 基金主页(代码:015012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9879 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9994 0.0009 0.0931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9879
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1418亿
最近资产：1.07亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.69%	-0.39%	-0.87%	-2.86%	0.33%	8.36%	4.16%	0.19%
同类排名	950/1153	646/1207	916/1212	1050/1197	860/1125	816/1070	934/1027	-

浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9917	0.38%
2026-09-15	0.9879	-0.07%
2026-09-14	0.9886	-0.21%
2026-09-11	0.9907	-0.27%
2026-09-10	0.9934	-0.22%
2026-09-09	0.9956	0.14%

浦银安盛安弘回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.10%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	0.82%	1.64%
300274	阳光电源	0.0000	0.73%	-2.29%
00700	腾讯控股	0.0000	0.71%	3.53%
600886	国投电力	0.0000	0.67%	2.33%
688981	中芯国际	0.0000	0.65%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	0.55%	3.01%
605117	德业股份	0.0000	0.50%	-1.39%
300750	宁德时代	0.0000	0.48%	-1.24%
600105	永鼎股份	0.0000	0.47%	-0.43%

浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)基金档案

基金代码	015012	基金简称	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-02-08~2022-02-28	成立日期	2022-03-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	褚艳辉赵楠	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	1.07亿	最近份额	1.1418亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%