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浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金净值查询(015012)

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今天最新净值 0.9886 -0.0021 -0.21% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9994 0.0009 0.0931% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9886
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1418亿
  • 最近资产：1.07亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：褚艳辉 赵楠
近一年浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9879 0.9879 0.9886 0.9886 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9886 0.9886 0.9907 0.9907 -0.0021 -0.21%
2026-09-11 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9934 0.9934 -0.0027 -0.27%
2026-09-10 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9934 0.9934 0.9956 0.9956 -0.0022 -0.22%
2026-09-09 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9942 0.9942 0.0014 0.14%
2026-09-08 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9942 0.9942 0.9953 0.9953 -0.0011 -0.11%
2026-09-07 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9953 0.9953 0.9917 0.9917 0.0036 0.36%
2026-09-04 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9917 0.9917 0.9941 0.9941 -0.0024 -0.24%
2026-09-03 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9941 0.9941 0.9933 0.9933 0.0008 0.08%
2026-09-02 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9933 0.9933 0.9965 0.9965 -0.0032 -0.32%
2026-09-01 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9965 0.9965 1.0001 1.0001 -0.0036 -0.36%
2026-08-31 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0001 1.0001 0.9997 0.9997 0.0004 0.04%
2026-08-28 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9997 0.9997 1.0010 1.0010 -0.0013 -0.13%
2026-08-27 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0010 1.0010 0.9954 0.9954 0.0056 0.56%
2026-08-26 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9954 0.9954 0.9932 0.9932 0.0022 0.22%
2026-08-25 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9932 0.9932 0.9937 0.9937 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9937 0.9937 0.9996 0.9996 -0.0059 -0.59%
2026-08-21 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9996 0.9996 0.9970 0.9970 0.0026 0.26%
2026-08-20 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9952 0.9952 0.0018 0.18%
2026-08-19 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9952 0.9952 1.0059 1.0059 -0.0107 -1.06%
2026-08-18 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0059 1.0059 1.0068 1.0068 -0.0009 -0.09%
2026-08-17 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0068 1.0068 1.0004 1.0004 0.0064 0.64%
2026-08-14 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0004 1.0004 0.9986 0.9986 0.0018 0.18%
2026-08-13 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9986 0.9986 1.0014 1.0014 -0.0028 -0.28%
2026-08-12 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0014 1.0014 0.9988 0.9988 0.0026 0.26%
2026-08-11 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9988 0.9988 1.0020 1.0020 -0.0032 -0.32%
2026-08-10 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07%
2026-08-07 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0013 1.0013 0.9960 0.9960 0.0053 0.53%
2026-08-06 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9960 0.9960 0.9941 0.9941 0.0019 0.19%
2026-08-05 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9941 0.9941 0.9866 0.9866 0.0075 0.76%
2026-08-04 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9866 0.9866 0.9802 0.9802 0.0064 0.65%
2026-08-03 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9802 0.9802 0.9854 0.9854 -0.0052 -0.53%
2026-07-31 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9854 0.9854 0.9807 0.9807 0.0047 0.48%
2026-07-30 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9807 0.9807 0.9881 0.9881 -0.0074 -0.75%
2026-07-29 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9881 0.9881 0.9876 0.9876 0.0005 0.05%
2026-07-28 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9876 0.9876 0.9978 0.9978 -0.0102 -1.02%
2026-07-27 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9978 0.9978 0.9920 0.9920 0.0058 0.58%
2026-07-24 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9920 0.9920 0.9969 0.9969 -0.0049 -0.49%
2026-07-23 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9968 0.9968 0.0001 0.01%
2026-07-22 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9968 0.9968 0.9990 0.9990 -0.0022 -0.22%
2026-07-21 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9990 0.9990 0.9868 0.9868 0.0122 1.24%
2026-07-20 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9868 0.9868 0.9886 0.9886 -0.0018 -0.18%
2026-07-17 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9886 0.9886 1.0018 1.0018 -0.0132 -1.32%
2026-07-16 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0018 1.0018 1.0084 1.0084 -0.0066 -0.65%
2026-07-15 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0084 1.0084 1.0128 1.0128 -0.0044 -0.43%
2026-07-14 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0047 1.0047 0.0081 0.81%
2026-07-13 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0047 1.0047 1.0122 1.0122 -0.0075 -0.74%
2026-07-10 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0122 1.0122 1.0184 1.0184 -0.0062 -0.61%
2026-07-09 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0112 1.0112 0.0072 0.71%
2026-07-08 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0112 1.0112 1.0133 1.0133 -0.0021 -0.21%
2026-07-07 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0133 1.0133 1.0162 1.0162 -0.0029 -0.29%
2026-07-06 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0162 1.0162 1.0177 1.0177 -0.0015 -0.15%
2026-07-03 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0177 1.0177 1.0170 1.0170 0.0007 0.07%
2026-07-02 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0170 1.0170 1.0271 1.0271 -0.0101 -0.98%
2026-07-01 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0318 1.0318 -0.0047 -0.46%
2026-06-30 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0318 1.0318 1.0278 1.0278 0.0040 0.39%
2026-06-29 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0278 1.0278 1.0249 1.0249 0.0029 0.28%
2026-06-26 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0249 1.0249 1.0334 1.0334 -0.0085 -0.82%
2026-06-25 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0295 1.0295 0.0039 0.38%
2026-06-24 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0295 1.0295 1.0236 1.0236 0.0059 0.58%
2026-06-23 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0236 1.0236 1.0322 1.0322 -0.0086 -0.83%
2026-06-22 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0261 1.0261 0.0061 0.59%
2026-06-18 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0247 1.0247 0.0014 0.14%
2026-06-17 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0247 1.0247 1.0209 1.0209 0.0038 0.37%
2026-06-16 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0209 1.0209 1.0199 1.0199 0.0010 0.10%
2026-06-15 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0105 1.0105 0.0094 0.93%
2026-06-12 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0105 1.0105 1.0076 1.0076 0.0029 0.29%
2026-06-11 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0076 1.0076 1.0081 1.0081 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0081 1.0081 1.0131 1.0131 -0.0050 -0.49%
2026-06-09 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0131 1.0131 1.0060 1.0060 0.0071 0.71%
2026-06-08 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0060 1.0060 1.0124 1.0124 -0.0064 -0.63%
2026-06-05 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0124 1.0124 1.0200 1.0200 -0.0076 -0.75%
2026-06-04 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2026-06-03 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0182 1.0182 0.0016 0.16%
2026-06-02 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0182 1.0182 1.0128 1.0128 0.0054 0.53%
2026-06-01 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0130 1.0130 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0130 1.0130 1.0179 1.0179 -0.0049 -0.48%
2026-05-28 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0172 1.0172 0.0007 0.07%
2026-05-27 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0172 1.0172 1.0213 1.0213 -0.0041 -0.40%
2026-05-26 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0213 1.0213 1.0189 1.0189 0.0024 0.24%
2026-05-25 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0189 1.0189 1.0139 1.0139 0.0050 0.49%
2026-05-22 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0139 1.0139 1.0065 1.0065 0.0074 0.74%
2026-05-21 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0065 1.0065 1.0128 1.0128 -0.0063 -0.62%
2026-05-20 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0108 1.0108 0.0020 0.20%
2026-05-19 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2026-05-18 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0109 1.0109 1.0121 1.0121 -0.0012 -0.12%
2026-05-15 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0121 1.0121 1.0155 1.0155 -0.0034 -0.33%
2026-05-14 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0155 1.0155 1.0216 1.0216 -0.0061 -0.60%
2026-05-13 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0176 1.0176 0.0040 0.39%
2026-05-12 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0180 1.0180 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0165 1.0165 0.0015 0.15%
2026-05-08 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0170 1.0170 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2026-04-29 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0076 1.0076 1.0043 1.0043 0.0033 0.33%
2026-04-28 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0043 1.0043 1.0066 1.0066 -0.0023 -0.23%
2026-04-27 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0066 1.0066 1.0072 1.0072 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0072 1.0072 1.0081 1.0081 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0081 1.0081 1.0109 1.0109 -0.0028 -0.28%
2026-04-22 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0109 1.0109 1.0088 1.0088 0.0021 0.21%
2026-04-21 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11%
2026-04-17 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0078 1.0078 1.0069 1.0069 0.0009 0.09%
2026-04-16 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0069 1.0069 1.0021 1.0021 0.0048 0.48%
2026-04-15 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0021 1.0021 1.0037 1.0037 -0.0016 -0.16%
2026-04-14 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0037 1.0037 1.0010 1.0010 0.0027 0.27%
2026-04-13 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0010 1.0010 1.0003 1.0003 0.0007 0.07%
2026-04-10 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0003 1.0003 0.9964 0.9964 0.0039 0.39%
2026-04-09 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9964 0.9964 0.9976 0.9976 -0.0012 -0.12%
2026-04-08 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9976 0.9976 0.9879 0.9879 0.0097 0.98%
2026-04-07 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9879 0.9879 0.9876 0.9876 0.0003 0.03%
2026-04-03 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9876 0.9876 0.9888 0.9888 -0.0012 -0.12%
2026-04-02 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9888 0.9888 0.9918 0.9918 -0.0030 -0.30%
2026-04-01 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9854 0.9854 0.0064 0.65%
2026-03-31 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9854 0.9854 0.9898 0.9898 -0.0044 -0.44%
2026-03-30 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9898 0.9898 0.9882 0.9882 0.0016 0.16%
2026-03-27 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9882 0.9882 0.9865 0.9865 0.0017 0.17%
2026-03-26 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9865 0.9865 0.9905 0.9905 -0.0040 -0.40%
2026-03-25 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9905 0.9905 0.9865 0.9865 0.0040 0.41%
2026-03-24 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9865 0.9865 0.9813 0.9813 0.0052 0.53%
2026-03-23 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9813 0.9813 0.9919 0.9919 -0.0106 -1.07%
2026-03-20 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9938 0.9938 -0.0019 -0.19%
2026-03-19 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9938 0.9938 1.0011 1.0011 -0.0073 -0.73%
2026-03-18 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0011 1.0011 0.9985 0.9985 0.0026 0.26%
2026-03-17 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9985 0.9985 1.0019 1.0019 -0.0034 -0.34%
2026-03-16 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2026-03-13 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0019 1.0019 1.0046 1.0046 -0.0027 -0.27%
2026-03-12 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0046 1.0046 1.0066 1.0066 -0.0020 -0.20%
2026-03-11 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.03%
2026-03-10 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0063 1.0063 1.0009 1.0009 0.0054 0.54%
2026-03-09 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0009 1.0009 1.0040 1.0040 -0.0031 -0.31%
2026-03-06 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2026-03-05 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0037 1.0037 1.0018 1.0018 0.0019 0.19%
2026-03-04 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0018 1.0018 1.0039 1.0039 -0.0021 -0.21%
2026-03-03 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0039 1.0039 1.0121 1.0121 -0.0082 -0.81%
2026-03-02 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0121 1.0121 1.0113 1.0113 0.0008 0.08%
2026-02-27 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2026-02-26 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0110 1.0110 1.0105 1.0105 0.0005 0.05%
2026-02-25 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0105 1.0105 1.0093 1.0093 0.0012 0.12%
2026-02-24 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0093 1.0093 1.0082 1.0082 0.0011 0.11%
2026-02-13 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0082 1.0082 1.0110 1.0110 -0.0028 -0.28%
2026-02-12 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0110 1.0110 1.0099 1.0099 0.0011 0.11%
2026-02-11 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0099 1.0099 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0100 1.0100 1.0088 1.0088 0.0012 0.12%
2026-02-09 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0032 1.0032 0.0056 0.56%
2026-02-06 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0032 1.0032 1.0042 1.0042 -0.0010 -0.10%
2026-02-05 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0042 1.0042 1.0077 1.0077 -0.0035 -0.35%
2026-02-04 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0077 1.0077 1.0083 1.0083 -0.0006 -0.06%
2026-02-03 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0040 1.0040 0.0043 0.43%
2026-02-02 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0133 1.0133 -0.0093 -0.92%
2026-01-30 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0133 1.0133 1.0178 1.0178 -0.0045 -0.44%
2026-01-29 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0157 1.0157 0.0023 0.23%
2026-01-27 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0139 1.0139 0.0018 0.18%
2026-01-26 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0139 1.0139 1.0147 1.0147 -0.0008 -0.08%
2026-01-23 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2026-01-22 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2026-01-21 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0145 1.0145 1.0113 1.0113 0.0032 0.32%
2026-01-20 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0113 1.0113 1.0129 1.0129 -0.0016 -0.16%
2026-01-19 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0121 1.0121 0.0008 0.08%
2026-01-16 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0121 1.0121 1.0126 1.0126 -0.0005 -0.05%
2026-01-15 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0126 1.0126 1.0131 1.0131 -0.0005 -0.05%
2026-01-14 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0131 1.0131 1.0114 1.0114 0.0017 0.17%
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2026-01-12 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0133 1.0133 1.0103 1.0103 0.0030 0.30%
2026-01-09 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0103 1.0103 1.0085 1.0085 0.0018 0.18%
2026-01-08 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0085 1.0085 1.0098 1.0098 -0.0013 -0.13%
2026-01-07 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0098 1.0098 1.0088 1.0088 0.0010 0.10%
2026-01-06 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0056 1.0056 0.0032 0.32%
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2025-12-31 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9986 0.9986 1.0009 1.0009 -0.0023 -0.23%
2025-12-30 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0009 1.0009 1.0001 1.0001 0.0008 0.08%
2025-12-29 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0001 1.0001 1.0010 1.0010 -0.0009 -0.09%
2025-12-26 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0010 1.0010 0.9996 0.9996 0.0014 0.14%
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2025-11-17 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9839 0.9839 0.9853 0.9853 -0.0014 -0.14%
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2025-11-04 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9884 0.9884 0.9927 0.9927 -0.0043 -0.43%
2025-11-03 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9927 0.9927 0.9928 0.9928 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9928 0.9928 0.9958 0.9958 -0.0030 -0.30%
2025-10-30 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9958 0.9958 0.9996 0.9996 -0.0038 -0.38%
2025-10-29 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9996 0.9996 0.9970 0.9970 0.0026 0.26%
2025-10-28 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9982 0.9982 -0.0012 -0.12%
2025-10-27 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9982 0.9982 0.9948 0.9948 0.0034 0.34%
2025-10-24 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9948 0.9948 0.9895 0.9895 0.0053 0.54%
2025-10-23 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9906 0.9906 -0.0011 -0.11%
2025-10-22 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9918 0.9918 -0.0012 -0.12%
2025-10-21 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9857 0.9857 0.0061 0.62%
2025-10-20 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9857 0.9857 0.9821 0.9821 0.0036 0.37%
2025-10-17 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9821 0.9821 0.9891 0.9891 -0.0070 -0.71%
2025-10-16 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9891 0.9891 0.9891 0.9891 0.0000 0.00%
2025-10-15 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9891 0.9891 0.9834 0.9834 0.0057 0.58%
2025-10-14 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9834 0.9834 0.9909 0.9909 -0.0075 -0.76%
2025-10-13 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9909 0.9909 0.9917 0.9917 -0.0008 -0.08%
2025-10-10 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9917 0.9917 0.9994 0.9994 -0.0077 -0.77%
2025-10-09 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9994 0.9994 0.9965 0.9965 0.0029 0.29%
2025-09-30 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9965 0.9965 0.9954 0.9954 0.0011 0.11%
2025-09-29 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9954 0.9954 0.9899 0.9899 0.0055 0.56%
2025-09-26 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9936 0.9936 -0.0037 -0.37%
2025-09-25 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 0.0000 0.00%
2025-09-24 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9936 0.9936 0.9915 0.9915 0.0021 0.21%
2025-09-23 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9915 0.9915 0.9940 0.9940 -0.0025 -0.25%
2025-09-22 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9940 0.9940 0.9909 0.9909 0.0031 0.31%
2025-09-19 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9909 0.9909 0.9922 0.9922 -0.0013 -0.13%
2025-09-18 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9922 0.9922 0.9929 0.9929 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9929 0.9929 0.9884 0.9884 0.0045 0.46%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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