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浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金盘中实时估值(015012)

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今天最新净值 0.9886 -0.0021 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9886
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1418亿
最近资产：1.07亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金015012重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	1.10%	0.13%	0.0014%
300502	新易盛	0.0000	0.82%	1.64%	0.0134%
300274	阳光电源	0.0000	0.73%	-2.29%	-0.0167%
00700	腾讯控股	0.0000	0.71%	3.53%	0.0251%
600886	国投电力	0.0000	0.67%	2.33%	0.0156%
688981	中芯国际	0.0000	0.65%	1.23%	0.0080%
688041	海光信息	0.0000	0.55%	3.01%	0.0166%
605117	德业股份	0.0000	0.50%	-1.39%	-0.0070%
300750	宁德时代	0.0000	0.48%	-1.24%	-0.0060%
600105	永鼎股份	0.0000	0.47%	-0.43%	-0.0020%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.68%		0.0484%		23.60%

浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	0.22%
2026-09-14	-0.21%	0.22%
2026-09-11	-0.27%	0.22%
2026-09-10	-0.22%	0.22%
2026-09-09	0.14%	0.22%
2026-09-08	-0.11%	0.22%
2026-09-07	0.36%	0.22%
2026-09-04	-0.24%	0.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金015012实时估值图

浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金015012实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%