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浦银安盛港股通消费混合A - 基金主页(代码:025940)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7105 -0.0031 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7105
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：俞瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.63%	-2.90%	-5.30%	-6.29%	-	-	-	-8.22%
同类排名	4852/4982	4197/5419	4032/5423	2375/5376				-

浦银安盛港股通消费混合A(025940)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7093	-0.17%
2026-09-16	0.7105	-0.43%
2026-09-15	0.7136	-0.56%
2026-09-14	0.7176	0.00%
2026-09-11	0.7176	-0.50%
2026-09-10	0.7212	-1.46%

浦银安盛港股通消费混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	6.49%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.81%	2.92%
02020	安踏体育	0.0000	3.37%	1.19%
01364	古茗	0.0000	2.92%	4.37%
01318	毛戈平	0.0000	2.91%	4.28%
002602	世纪华通	0.0000	2.89%	2.77%
09633	农夫山泉	0.0000	2.82%	3.21%
03690	美团-W	0.0000	2.81%	2.81%
00669	创科实业	0.0000	2.79%	2.73%

浦银安盛港股通消费混合A(025940)基金档案

基金代码	025940	基金简称	浦银安盛港股通消费混合A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	俞瑾	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%