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浦银安盛港股通消费混合A基金盘中实时估值(025940)

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今天最新净值 0.7176 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7176
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：俞瑾

浦银安盛港股通消费混合A基金025940重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	6.49%	3.53%	0.2291%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.81%	2.92%	0.1405%
02020	安踏体育	0.0000	3.37%	1.19%	0.0401%
01364	古茗	0.0000	2.92%	4.37%	0.1276%
01318	毛戈平	0.0000	2.91%	4.28%	0.1245%
002602	世纪华通	0.0000	2.89%	2.77%	0.0801%
09633	农夫山泉	0.0000	2.82%	3.21%	0.0905%
03690	美团-W	0.0000	2.81%	2.81%	0.0790%
00669	创科实业	0.0000	2.79%	2.73%	0.0762%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.81%		0.9876%		%

浦银安盛港股通消费混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.56%	2.04%
2026-09-14	0.00%	2.04%
2026-09-11	-0.50%	2.04%
2026-09-10	-1.46%	2.04%
2026-09-09	-1.09%	2.04%
2026-09-08	0.16%	2.04%
2026-09-07	-0.51%	2.04%
2026-09-04	1.46%	2.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛港股通消费混合A基金025940实时估值图

浦银安盛港股通消费混合A基金025940实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%