浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(游戏传媒)基金净值查询(517770)

今天最新净值 0.8385 -0.0060 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1757 0.0020 0.1672% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8385
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5875亿
最近资产：0.77亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯

近一月浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF|游戏传媒基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)基金累计收益率-8.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8376	0.8376	0.8385	0.8385	-0.0009	-0.11%
2026-09-15	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8385	0.8385	0.8445	0.8445	-0.0060	-0.71%
2026-09-14	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8445	0.8445	0.8511	0.8511	-0.0066	-0.78%
2026-09-11	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8511	0.8511	0.8610	0.8610	-0.0099	-1.16%
2026-09-10	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8610	0.8610	0.8726	0.8726	-0.0116	-1.35%
2026-09-09	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8726	0.8726	0.8941	0.8941	-0.0215	-2.46%
2026-09-08	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8941	0.8941	0.8968	0.8968	-0.0027	-0.30%
2026-09-07	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8968	0.8968	0.8851	0.8851	0.0117	1.30%
2026-09-04	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8851	0.8851	0.8599	0.8599	0.0252	2.85%
2026-09-03	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8599	0.8599	0.8681	0.8681	-0.0082	-0.95%

2026-09-02	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8681	0.8681	0.8903	0.8903	-0.0222	-2.56%
2026-09-01	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8903	0.8903	0.8846	0.8846	0.0057	0.64%
2026-08-31	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8846	0.8846	0.8652	0.8652	0.0194	2.19%
2026-08-28	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8652	0.8652	0.8637	0.8637	0.0015	0.17%
2026-08-27	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8637	0.8637	0.8579	0.8579	0.0058	0.68%
2026-08-26	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8579	0.8579	0.8602	0.8602	-0.0023	-0.27%
2026-08-25	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8602	0.8602	0.8478	0.8478	0.0124	1.44%
2026-08-24	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8478	0.8478	0.8681	0.8681	-0.0203	-2.39%
2026-08-21	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8681	0.8681	0.8707	0.8707	-0.0026	-0.30%
2026-08-20	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8707	0.8707	0.8751	0.8751	-0.0044	-0.50%
2026-08-19	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8751	0.8751	0.8998	0.8998	-0.0247	-2.82%
2026-08-18	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8998	0.8998	0.9156	0.9156	-0.0158	-1.76%
2026-08-17	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9156	0.9156	0.9178	0.9178	-0.0022	-0.24%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%