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浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(游戏传媒)基金净值查询(517770)

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今天最新净值 0.8385 -0.0060 -0.71% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1757 0.0020 0.1672% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8385
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5875亿
  • 最近资产：0.77亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：罗雯
近一年浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF|游戏传媒基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)基金累计收益率-35.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8376 0.8376 0.8385 0.8385 -0.0009 -0.11%
2026-09-15 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8385 0.8385 0.8445 0.8445 -0.0060 -0.71%
2026-09-14 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8445 0.8445 0.8511 0.8511 -0.0066 -0.78%
2026-09-11 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8511 0.8511 0.8610 0.8610 -0.0099 -1.16%
2026-09-10 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8610 0.8610 0.8726 0.8726 -0.0116 -1.35%
2026-09-09 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8726 0.8726 0.8941 0.8941 -0.0215 -2.46%
2026-09-08 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8941 0.8941 0.8968 0.8968 -0.0027 -0.30%
2026-09-07 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8968 0.8968 0.8851 0.8851 0.0117 1.30%
2026-09-04 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8851 0.8851 0.8599 0.8599 0.0252 2.85%
2026-09-03 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8599 0.8599 0.8681 0.8681 -0.0082 -0.95%
2026-09-02 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8681 0.8681 0.8903 0.8903 -0.0222 -2.56%
2026-09-01 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8903 0.8903 0.8846 0.8846 0.0057 0.64%
2026-08-31 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8846 0.8846 0.8652 0.8652 0.0194 2.19%
2026-08-28 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8652 0.8652 0.8637 0.8637 0.0015 0.17%
2026-08-27 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8637 0.8637 0.8579 0.8579 0.0058 0.68%
2026-08-26 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8579 0.8579 0.8602 0.8602 -0.0023 -0.27%
2026-08-25 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8602 0.8602 0.8478 0.8478 0.0124 1.44%
2026-08-24 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8478 0.8478 0.8681 0.8681 -0.0203 -2.39%
2026-08-21 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8681 0.8681 0.8707 0.8707 -0.0026 -0.30%
2026-08-20 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8707 0.8707 0.8751 0.8751 -0.0044 -0.50%
2026-08-19 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8751 0.8751 0.8998 0.8998 -0.0247 -2.82%
2026-08-18 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8998 0.8998 0.9156 0.9156 -0.0158 -1.76%
2026-08-17 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9156 0.9156 0.9178 0.9178 -0.0022 -0.24%
2026-08-14 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9178 0.9178 0.9253 0.9253 -0.0075 -0.81%
2026-08-13 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9253 0.9253 0.9442 0.9442 -0.0189 -2.04%
2026-08-12 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9442 0.9442 0.9428 0.9428 0.0014 0.15%
2026-08-11 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9428 0.9428 0.9599 0.9599 -0.0171 -1.81%
2026-08-10 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9599 0.9599 0.9494 0.9494 0.0105 1.09%
2026-08-07 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9494 0.9494 0.9479 0.9479 0.0015 0.16%
2026-08-06 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9479 0.9479 0.9716 0.9716 -0.0237 -2.50%
2026-08-05 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9716 0.9716 0.9662 0.9662 0.0054 0.56%
2026-08-04 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9662 0.9662 0.9452 0.9452 0.0210 2.17%
2026-08-03 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9452 0.9452 0.9346 0.9346 0.0106 1.13%
2026-07-31 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9346 0.9346 0.8934 0.8934 0.0412 4.41%
2026-07-30 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8934 0.8934 0.8899 0.8899 0.0035 0.39%
2026-07-29 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8899 0.8899 0.8650 0.8650 0.0249 2.80%
2026-07-28 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8650 0.8650 0.8587 0.8587 0.0063 0.73%
2026-07-27 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8587 0.8587 0.8362 0.8362 0.0225 2.62%
2026-07-24 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8362 0.8362 0.8651 0.8651 -0.0289 -3.46%
2026-07-23 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8651 0.8651 0.8677 0.8677 -0.0026 -0.30%
2026-07-22 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8677 0.8677 0.8979 0.8979 -0.0302 -3.48%
2026-07-21 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8979 0.8979 0.8908 0.8908 0.0071 0.80%
2026-07-20 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8908 0.8908 0.8724 0.8724 0.0184 2.07%
2026-07-17 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8724 0.8724 0.9223 0.9223 -0.0499 -5.72%
2026-07-16 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9223 0.9223 0.8984 0.8984 0.0239 2.59%
2026-07-15 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8984 0.8984 0.8692 0.8692 0.0292 3.25%
2026-07-14 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8692 0.8692 0.8784 0.8784 -0.0092 -1.05%
2026-07-13 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8784 0.8784 0.9131 0.9131 -0.0347 -3.95%
2026-07-10 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9131 0.9131 0.8953 0.8953 0.0178 1.95%
2026-07-09 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8953 0.8953 0.8991 0.8991 -0.0038 -0.42%
2026-07-08 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8991 0.8991 0.8827 0.8827 0.0164 1.82%
2026-07-07 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8827 0.8827 0.8942 0.8942 -0.0115 -1.30%
2026-07-06 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8942 0.8942 0.8866 0.8866 0.0076 0.85%
2026-07-03 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8866 0.8866 0.8952 0.8952 -0.0086 -0.96%
2026-07-02 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8952 0.8952 0.8852 0.8852 0.0100 1.12%
2026-07-01 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8852 0.8852 0.8771 0.8771 0.0081 0.92%
2026-06-30 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8771 0.8771 0.8694 0.8694 0.0077 0.88%
2026-06-29 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8694 0.8694 0.8555 0.8555 0.0139 1.60%
2026-06-26 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8555 0.8555 0.8831 0.8831 -0.0276 -3.23%
2026-06-25 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8831 0.8831 0.8868 0.8868 -0.0037 -0.42%
2026-06-24 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8868 0.8868 0.8904 0.8904 -0.0036 -0.40%
2026-06-23 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8904 0.8904 0.9204 0.9204 -0.0300 -3.37%
2026-06-22 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9204 0.9204 0.9151 0.9151 0.0053 0.58%
2026-06-18 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9151 0.9151 0.9158 0.9158 -0.0007 -0.08%
2026-06-17 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9158 0.9158 0.9204 0.9204 -0.0046 -0.50%
2026-06-16 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9204 0.9204 0.9338 0.9338 -0.0134 -1.46%
2026-06-15 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9338 0.9338 0.9205 0.9205 0.0133 1.42%
2026-06-12 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9205 0.9205 0.9090 0.9090 0.0115 1.25%
2026-06-11 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9090 0.9090 0.9328 0.9328 -0.0238 -2.62%
2026-06-10 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9328 0.9328 0.9409 0.9409 -0.0081 -0.86%
2026-06-09 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9409 0.9409 0.9328 0.9328 0.0081 0.87%
2026-06-08 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9328 0.9328 0.9580 0.9580 -0.0252 -2.70%
2026-06-05 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9580 0.9580 0.9608 0.9608 -0.0028 -0.29%
2026-06-04 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9608 0.9608 0.9760 0.9760 -0.0152 -1.58%
2026-06-03 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9760 0.9760 0.9986 0.9986 -0.0226 -2.32%
2026-06-02 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9986 0.9986 1.0023 1.0023 -0.0037 -0.37%
2026-06-01 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0023 1.0023 0.9748 0.9748 0.0275 2.74%
2026-05-29 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9748 0.9748 0.9678 0.9678 0.0070 0.72%
2026-05-28 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9678 0.9678 0.9775 0.9775 -0.0097 -1.00%
2026-05-27 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9775 0.9775 0.9901 0.9901 -0.0126 -1.29%
2026-05-26 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9901 0.9901 0.9985 0.9985 -0.0084 -0.84%
2026-05-25 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9985 0.9985 1.0054 1.0054 -0.0069 -0.69%
2026-05-22 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0054 1.0054 1.0058 1.0058 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0058 1.0058 1.0365 1.0365 -0.0307 -3.05%
2026-05-20 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0365 1.0365 1.0654 1.0654 -0.0289 -2.79%
2026-05-19 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0654 1.0654 1.0458 1.0458 0.0196 1.84%
2026-05-18 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0458 1.0458 1.0561 1.0561 -0.0103 -0.98%
2026-05-15 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0561 1.0561 1.0602 1.0602 -0.0041 -0.39%
2026-05-14 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0602 1.0602 1.0956 1.0956 -0.0354 -3.34%
2026-05-13 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0956 1.0956 1.0881 1.0881 0.0075 0.69%
2026-05-12 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0881 1.0881 1.1050 1.1050 -0.0169 -1.55%
2026-05-11 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1050 1.1050 1.1183 1.1183 -0.0133 -1.20%
2026-05-08 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1183 1.1183 1.1131 1.1131 0.0052 0.47%
2026-04-30 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0570 1.0570 1.0717 1.0717 -0.0147 -1.39%
2026-04-29 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0717 1.0717 1.0488 1.0488 0.0229 2.14%
2026-04-28 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0488 1.0488 1.0644 1.0644 -0.0156 -1.49%
2026-04-27 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0644 1.0644 1.0737 1.0737 -0.0093 -0.87%
2026-04-24 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0737 1.0737 1.0955 1.0955 -0.0218 -2.03%
2026-04-23 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0955 1.0955 1.1099 1.1099 -0.0144 -1.31%
2026-04-22 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1099 1.1099 1.1205 1.1205 -0.0106 -0.95%
2026-04-21 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1205 1.1205 1.1333 1.1333 -0.0128 -1.14%
2026-04-20 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1333 1.1333 1.1171 1.1171 0.0162 1.43%
2026-04-17 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1171 1.1171 1.1226 1.1226 -0.0055 -0.49%
2026-04-16 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1226 1.1226 1.0947 1.0947 0.0279 2.49%
2026-04-15 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0947 1.0947 1.0989 1.0989 -0.0042 -0.38%
2026-04-14 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0989 1.0989 1.0868 1.0868 0.0121 1.11%
2026-04-13 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0868 1.0868 1.1087 1.1087 -0.0219 -2.02%
2026-04-10 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1087 1.1087 1.0999 1.0999 0.0088 0.80%
2026-04-09 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0999 1.0999 1.1205 1.1205 -0.0206 -1.87%
2026-04-08 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1205 1.1205 1.0534 1.0534 0.0671 5.99%
2026-04-07 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0534 1.0534 1.0475 1.0475 0.0059 0.56%
2026-04-03 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0475 1.0475 1.0672 1.0672 -0.0197 -1.88%
2026-04-02 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0672 1.0672 1.0964 1.0964 -0.0292 -2.74%
2026-04-01 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0964 1.0964 1.0687 1.0687 0.0277 2.53%
2026-03-31 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0687 1.0687 1.0702 1.0702 -0.0015 -0.14%
2026-03-30 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0702 1.0702 1.0788 1.0788 -0.0086 -0.80%
2026-03-27 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0788 1.0788 1.0700 1.0700 0.0088 0.82%
2026-03-26 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0700 1.0700 1.1018 1.1018 -0.0318 -2.97%
2026-03-25 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1018 1.1018 1.0872 1.0872 0.0146 1.33%
2026-03-24 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0872 1.0872 1.0647 1.0647 0.0225 2.07%
2026-03-23 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0647 1.0647 1.1156 1.1156 -0.0509 -4.78%
2026-03-20 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1156 1.1156 1.1456 1.1456 -0.0300 -2.69%
2026-03-19 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1456 1.1456 1.1773 1.1773 -0.0317 -2.77%
2026-03-18 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1773 1.1773 1.1737 1.1737 0.0036 0.31%
2026-03-17 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1737 1.1737 1.1835 1.1835 -0.0098 -0.83%
2026-03-16 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1835 1.1835 1.1763 1.1763 0.0072 0.61%
2026-03-13 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1763 1.1763 1.1918 1.1918 -0.0155 -1.32%
2026-03-12 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1918 1.1918 1.2096 1.2096 -0.0178 -1.49%
2026-03-11 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2096 1.2096 1.2192 1.2192 -0.0096 -0.79%
2026-03-10 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2192 1.2192 1.1989 1.1989 0.0203 1.67%
2026-03-09 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1989 1.1989 1.2031 1.2031 -0.0042 -0.35%
2026-03-06 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2031 1.2031 1.1916 1.1916 0.0115 0.96%
2026-03-05 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1916 1.1916 1.1789 1.1789 0.0127 1.07%
2026-03-04 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1789 1.1789 1.1886 1.1886 -0.0097 -0.82%
2026-03-03 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1886 1.1886 1.2387 1.2387 -0.0501 -4.22%
2026-03-02 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2387 1.2387 1.2804 1.2804 -0.0417 -3.37%
2026-02-27 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2804 1.2804 1.2698 1.2698 0.0106 0.83%
2026-02-26 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2698 1.2698 1.2925 1.2925 -0.0227 -1.79%
2026-02-25 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2925 1.2925 1.2997 1.2997 -0.0072 -0.55%
2026-02-24 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2997 1.2997 1.3428 1.3428 -0.0431 -3.32%
2026-02-13 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3428 1.3428 1.3639 1.3639 -0.0211 -1.57%
2026-02-12 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3639 1.3639 1.3672 1.3672 -0.0033 -0.24%
2026-02-11 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3672 1.3672 1.3846 1.3846 -0.0174 -1.27%
2026-02-10 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3846 1.3846 1.3446 1.3446 0.0400 2.89%
2026-02-09 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3446 1.3446 1.3082 1.3082 0.0364 2.71%
2026-02-06 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3082 1.3082 1.3264 1.3264 -0.0182 -1.39%
2026-02-05 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3264 1.3264 1.3309 1.3309 -0.0045 -0.34%
2026-02-04 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3309 1.3309 1.3751 1.3751 -0.0442 -3.32%
2026-02-03 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3751 1.3751 1.3608 1.3608 0.0143 1.04%
2026-02-02 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3608 1.3608 1.3948 1.3948 -0.0340 -2.50%
2026-01-30 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3948 1.3948 1.4155 1.4155 -0.0207 -1.48%
2026-01-29 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.4155 1.4155 1.3773 1.3773 0.0382 2.70%
2026-01-28 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3773 1.3773 1.3793 1.3793 -0.0020 -0.15%
2026-01-27 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3793 1.3793 1.3647 1.3647 0.0146 1.06%
2026-01-26 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3647 1.3647 1.3942 1.3942 -0.0295 -2.16%
2026-01-23 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3942 1.3942 1.3658 1.3658 0.0284 2.04%
2026-01-22 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3658 1.3658 1.3632 1.3632 0.0026 0.19%
2026-01-21 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3632 1.3632 1.3593 1.3593 0.0039 0.29%
2026-01-20 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3593 1.3593 1.3718 1.3718 -0.0125 -0.91%
2026-01-19 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3718 1.3718 1.3915 1.3915 -0.0197 -1.44%
2026-01-16 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3915 1.3915 1.4427 1.4427 -0.0512 -3.68%
2026-01-15 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.4427 1.4427 1.4802 1.4802 -0.0375 -2.60%
2026-01-14 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.4802 1.4802 1.4469 1.4469 0.0333 2.25%
2026-01-13 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.4469 1.4469 1.4280 1.4280 0.0189 1.31%
2026-01-12 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.4280 1.4280 1.3245 1.3245 0.1035 7.25%
2026-01-09 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3245 1.3245 1.2700 1.2700 0.0545 4.11%
2026-01-08 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2700 1.2700 1.2526 1.2526 0.0174 1.37%
2026-01-07 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2526 1.2526 1.2525 1.2525 0.0001 0.01%
2026-01-06 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2525 1.2525 1.2282 1.2282 0.0243 1.94%
2026-01-05 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2282 1.2282 1.1683 1.1683 0.0599 4.88%
2025-12-31 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1683 1.1683 1.1499 1.1499 0.0184 1.57%
2025-12-30 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1499 1.1499 1.1407 1.1407 0.0092 0.80%
2025-12-29 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1407 1.1407 1.1481 1.1481 -0.0074 -0.64%
2025-12-26 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1481 1.1481 1.1483 1.1483 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1483 1.1483 1.1457 1.1457 0.0026 0.23%
2025-12-24 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1457 1.1457 1.1459 1.1459 -0.0002 -0.02%
2025-12-23 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1459 1.1459 1.1513 1.1513 -0.0054 -0.47%
2025-12-22 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1513 1.1513 1.1533 1.1533 -0.0020 -0.17%
2025-12-19 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1533 1.1533 1.1419 1.1419 0.0114 0.99%
2025-12-18 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1419 1.1419 1.1387 1.1387 0.0032 0.28%
2025-12-17 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1387 1.1387 1.1141 1.1141 0.0246 2.16%
2025-12-16 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1141 1.1141 1.1348 1.1348 -0.0207 -1.86%
2025-12-15 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1348 1.1348 1.1542 1.1542 -0.0194 -1.71%
2025-12-12 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1542 1.1542 1.1389 1.1389 0.0153 1.33%
2025-12-11 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1389 1.1389 1.1550 1.1550 -0.0161 -1.41%
2025-12-10 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1550 1.1550 1.1505 1.1505 0.0045 0.39%
2025-12-09 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1505 1.1505 1.1613 1.1613 -0.0108 -0.93%
2025-12-08 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1613 1.1613 1.1579 1.1579 0.0034 0.29%
2025-12-05 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1579 1.1579 1.1498 1.1498 0.0081 0.70%
2025-12-04 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1498 1.1498 1.1495 1.1495 0.0003 0.03%
2025-12-03 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1495 1.1495 1.1748 1.1748 -0.0253 -2.20%
2025-12-02 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1748 1.1748 1.1925 1.1925 -0.0177 -1.51%
2025-12-01 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1925 1.1925 1.1823 1.1823 0.0102 0.86%
2025-11-28 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1823 1.1823 1.1783 1.1783 0.0040 0.34%
2025-11-27 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1783 1.1783 1.1920 1.1920 -0.0137 -1.16%
2025-11-26 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1920 1.1920 1.2085 1.2085 -0.0165 -1.38%
2025-11-25 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2085 1.2085 1.1797 1.1797 0.0288 2.38%
2025-11-24 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1797 1.1797 1.1371 1.1371 0.0426 3.61%
2025-11-21 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1371 1.1371 1.1481 1.1481 -0.0110 -0.96%
2025-11-20 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1481 1.1481 1.1591 1.1591 -0.0110 -0.95%
2025-11-19 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1591 1.1591 1.1798 1.1798 -0.0207 -1.79%
2025-11-18 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1798 1.1798 1.1725 1.1725 0.0073 0.62%
2025-11-17 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1725 1.1725 1.1708 1.1708 0.0017 0.15%
2025-11-14 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1708 1.1708 1.1956 1.1956 -0.0248 -2.12%
2025-11-13 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1956 1.1956 1.1925 1.1925 0.0031 0.26%
2025-11-12 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1925 1.1925 1.1980 1.1980 -0.0055 -0.46%
2025-11-11 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1980 1.1980 1.2063 1.2063 -0.0083 -0.69%
2025-11-10 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2063 1.2063 1.1939 1.1939 0.0124 1.03%
2025-11-07 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1939 1.1939 1.2173 1.2173 -0.0234 -1.96%
2025-11-06 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2173 1.2173 1.2205 1.2205 -0.0032 -0.26%
2025-11-05 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2205 1.2205 1.2285 1.2285 -0.0080 -0.65%
2025-11-04 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2285 1.2285 1.2436 1.2436 -0.0151 -1.23%
2025-11-03 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2436 1.2436 1.2179 1.2179 0.0257 2.07%
2025-10-31 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2179 1.2179 1.2127 1.2127 0.0052 0.43%
2025-10-30 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2127 1.2127 1.2270 1.2270 -0.0143 -1.17%
2025-10-29 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2270 1.2270 1.2131 1.2131 0.0139 1.13%
2025-10-28 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2131 1.2131 1.2167 1.2167 -0.0036 -0.30%
2025-10-27 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2167 1.2167 1.2087 1.2087 0.0080 0.66%
2025-10-24 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2087 1.2087 1.1966 1.1966 0.0121 1.01%
2025-10-23 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1966 1.1966 1.1945 1.1945 0.0021 0.18%
2025-10-22 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1945 1.1945 1.2038 1.2038 -0.0093 -0.77%
2025-10-21 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2038 1.2038 1.1849 1.1849 0.0189 1.57%
2025-10-20 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1849 1.1849 1.1674 1.1674 0.0175 1.48%
2025-10-17 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1674 1.1674 1.2015 1.2015 -0.0341 -2.92%
2025-10-16 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2015 1.2015 1.2182 1.2182 -0.0167 -1.39%
2025-10-15 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2182 1.2182 1.2062 1.2062 0.0120 0.99%
2025-10-14 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2062 1.2062 1.2401 1.2401 -0.0339 -2.81%
2025-10-13 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2401 1.2401 1.2656 1.2656 -0.0255 -2.01%
2025-10-10 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2656 1.2656 1.3094 1.3094 -0.0438 -3.35%
2025-10-09 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3094 1.3094 1.3107 1.3107 -0.0013 -0.10%
2025-09-30 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3107 1.3107 1.2947 1.2947 0.0160 1.24%
2025-09-29 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2947 1.2947 1.2815 1.2815 0.0132 1.03%
2025-09-26 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2815 1.2815 1.3214 1.3214 -0.0399 -3.02%
2025-09-25 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3214 1.3214 1.2986 1.2986 0.0228 1.76%
2025-09-24 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2986 1.2986 1.2706 1.2706 0.0280 2.20%
2025-09-23 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2706 1.2706 1.2839 1.2839 -0.0133 -1.04%
2025-09-22 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2839 1.2839 1.2985 1.2985 -0.0146 -1.12%
2025-09-19 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2985 1.2985 1.2919 1.2919 0.0066 0.51%
2025-09-18 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.2919 1.2919 1.3158 1.3158 -0.0239 -1.82%
2025-09-17 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.3158 1.3158 1.2976 1.2976 0.0182 1.40%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银科技创新优选混合 2.4919 -0.07%
浦银红利精选混合A 1.3997 -0.09%
浦银睿智精选混合A 3.2110 -0.59%
浦银睿智精选混合C 2.9410 -0.61%
浦银价值成长混合A 1.6905 -0.80%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 3.90%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.73%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
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