浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(游戏传媒)基金净值查询(517770)

今天最新净值 0.8364 -0.0012 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1757 0.0020 0.1672% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8364
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5875亿
最近资产：0.77亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯

今年以来浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF|游戏传媒基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)基金累计收益率-28.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8444	0.8444	0.8364	0.8364	0.0080	0.95%
2026-09-17	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8364	0.8364	0.8376	0.8376	-0.0012	-0.14%
2026-09-16	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8376	0.8376	0.8385	0.8385	-0.0009	-0.11%
2026-09-15	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8385	0.8385	0.8445	0.8445	-0.0060	-0.71%
2026-09-14	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8445	0.8445	0.8511	0.8511	-0.0066	-0.78%
2026-09-11	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8511	0.8511	0.8610	0.8610	-0.0099	-1.16%
2026-09-10	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8610	0.8610	0.8726	0.8726	-0.0116	-1.35%
2026-09-09	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8726	0.8726	0.8941	0.8941	-0.0215	-2.46%
2026-09-08	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8941	0.8941	0.8968	0.8968	-0.0027	-0.30%
2026-09-07	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8968	0.8968	0.8851	0.8851	0.0117	1.30%

2026-09-04	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8851	0.8851	0.8599	0.8599	0.0252	2.85%
2026-09-03	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8599	0.8599	0.8681	0.8681	-0.0082	-0.95%
2026-09-02	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8681	0.8681	0.8903	0.8903	-0.0222	-2.56%
2026-09-01	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8903	0.8903	0.8846	0.8846	0.0057	0.64%
2026-08-31	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8846	0.8846	0.8652	0.8652	0.0194	2.19%
2026-08-28	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8652	0.8652	0.8637	0.8637	0.0015	0.17%
2026-08-27	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8637	0.8637	0.8579	0.8579	0.0058	0.68%
2026-08-26	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8579	0.8579	0.8602	0.8602	-0.0023	-0.27%
2026-08-25	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8602	0.8602	0.8478	0.8478	0.0124	1.44%
2026-08-24	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8478	0.8478	0.8681	0.8681	-0.0203	-2.39%
2026-08-21	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8681	0.8681	0.8707	0.8707	-0.0026	-0.30%
2026-08-20	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8707	0.8707	0.8751	0.8751	-0.0044	-0.50%
2026-08-19	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8751	0.8751	0.8998	0.8998	-0.0247	-2.82%
2026-08-18	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8998	0.8998	0.9156	0.9156	-0.0158	-1.76%
2026-08-17	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9156	0.9156	0.9178	0.9178	-0.0022	-0.24%

2026-08-14	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9178	0.9178	0.9253	0.9253	-0.0075	-0.81%
2026-08-13	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9253	0.9253	0.9442	0.9442	-0.0189	-2.04%
2026-08-12	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9442	0.9442	0.9428	0.9428	0.0014	0.15%
2026-08-11	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9428	0.9428	0.9599	0.9599	-0.0171	-1.81%
2026-08-10	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9599	0.9599	0.9494	0.9494	0.0105	1.09%
2026-08-07	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9494	0.9494	0.9479	0.9479	0.0015	0.16%
2026-08-06	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9479	0.9479	0.9716	0.9716	-0.0237	-2.50%
2026-08-05	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9716	0.9716	0.9662	0.9662	0.0054	0.56%
2026-08-04	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9662	0.9662	0.9452	0.9452	0.0210	2.17%
2026-08-03	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9452	0.9452	0.9346	0.9346	0.0106	1.13%
2026-07-31	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9346	0.9346	0.8934	0.8934	0.0412	4.41%
2026-07-30	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8934	0.8934	0.8899	0.8899	0.0035	0.39%
2026-07-29	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8899	0.8899	0.8650	0.8650	0.0249	2.80%
2026-07-28	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8650	0.8650	0.8587	0.8587	0.0063	0.73%
2026-07-27	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8587	0.8587	0.8362	0.8362	0.0225	2.62%
2026-07-24	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8362	0.8362	0.8651	0.8651	-0.0289	-3.46%
2026-07-23	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8651	0.8651	0.8677	0.8677	-0.0026	-0.30%
2026-07-22	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8677	0.8677	0.8979	0.8979	-0.0302	-3.48%
2026-07-21	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8979	0.8979	0.8908	0.8908	0.0071	0.80%
2026-07-20	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8908	0.8908	0.8724	0.8724	0.0184	2.07%
2026-07-17	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8724	0.8724	0.9223	0.9223	-0.0499	-5.72%
2026-07-16	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9223	0.9223	0.8984	0.8984	0.0239	2.59%
2026-07-15	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8984	0.8984	0.8692	0.8692	0.0292	3.25%
2026-07-14	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8692	0.8692	0.8784	0.8784	-0.0092	-1.05%
2026-07-13	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8784	0.8784	0.9131	0.9131	-0.0347	-3.95%
2026-07-10	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9131	0.9131	0.8953	0.8953	0.0178	1.95%
2026-07-09	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8953	0.8953	0.8991	0.8991	-0.0038	-0.42%
2026-07-08	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8991	0.8991	0.8827	0.8827	0.0164	1.82%
2026-07-07	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8827	0.8827	0.8942	0.8942	-0.0115	-1.30%
2026-07-06	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8942	0.8942	0.8866	0.8866	0.0076	0.85%
2026-07-03	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8866	0.8866	0.8952	0.8952	-0.0086	-0.96%
2026-07-02	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8952	0.8952	0.8852	0.8852	0.0100	1.12%
2026-07-01	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8852	0.8852	0.8771	0.8771	0.0081	0.92%
2026-06-30	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8771	0.8771	0.8694	0.8694	0.0077	0.88%
2026-06-29	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8694	0.8694	0.8555	0.8555	0.0139	1.60%
2026-06-26	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8555	0.8555	0.8831	0.8831	-0.0276	-3.23%
2026-06-25	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8831	0.8831	0.8868	0.8868	-0.0037	-0.42%
2026-06-24	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8868	0.8868	0.8904	0.8904	-0.0036	-0.40%
2026-06-23	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8904	0.8904	0.9204	0.9204	-0.0300	-3.37%
2026-06-22	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9204	0.9204	0.9151	0.9151	0.0053	0.58%
2026-06-18	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9151	0.9151	0.9158	0.9158	-0.0007	-0.08%
2026-06-17	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9158	0.9158	0.9204	0.9204	-0.0046	-0.50%
2026-06-16	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9204	0.9204	0.9338	0.9338	-0.0134	-1.46%
2026-06-15	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9338	0.9338	0.9205	0.9205	0.0133	1.42%
2026-06-12	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9205	0.9205	0.9090	0.9090	0.0115	1.25%
2026-06-11	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9090	0.9090	0.9328	0.9328	-0.0238	-2.62%
2026-06-10	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9328	0.9328	0.9409	0.9409	-0.0081	-0.86%
2026-06-09	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9409	0.9409	0.9328	0.9328	0.0081	0.87%
2026-06-08	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9328	0.9328	0.9580	0.9580	-0.0252	-2.70%
2026-06-05	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9580	0.9580	0.9608	0.9608	-0.0028	-0.29%
2026-06-04	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9608	0.9608	0.9760	0.9760	-0.0152	-1.58%
2026-06-03	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9760	0.9760	0.9986	0.9986	-0.0226	-2.32%
2026-06-02	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9986	0.9986	1.0023	1.0023	-0.0037	-0.37%
2026-06-01	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0023	1.0023	0.9748	0.9748	0.0275	2.74%
2026-05-29	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9748	0.9748	0.9678	0.9678	0.0070	0.72%
2026-05-28	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9678	0.9678	0.9775	0.9775	-0.0097	-1.00%
2026-05-27	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9775	0.9775	0.9901	0.9901	-0.0126	-1.29%
2026-05-26	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9901	0.9901	0.9985	0.9985	-0.0084	-0.84%
2026-05-25	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9985	0.9985	1.0054	1.0054	-0.0069	-0.69%
2026-05-22	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2026-05-21	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0058	1.0058	1.0365	1.0365	-0.0307	-3.05%
2026-05-20	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0365	1.0365	1.0654	1.0654	-0.0289	-2.79%
2026-05-19	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0654	1.0654	1.0458	1.0458	0.0196	1.84%
2026-05-18	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0458	1.0458	1.0561	1.0561	-0.0103	-0.98%
2026-05-15	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0561	1.0561	1.0602	1.0602	-0.0041	-0.39%
2026-05-14	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0602	1.0602	1.0956	1.0956	-0.0354	-3.34%
2026-05-13	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0956	1.0956	1.0881	1.0881	0.0075	0.69%
2026-05-12	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0881	1.0881	1.1050	1.1050	-0.0169	-1.55%
2026-05-11	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1050	1.1050	1.1183	1.1183	-0.0133	-1.20%
2026-05-08	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1183	1.1183	1.1131	1.1131	0.0052	0.47%
2026-04-30	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0570	1.0570	1.0717	1.0717	-0.0147	-1.39%
2026-04-29	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0717	1.0717	1.0488	1.0488	0.0229	2.14%
2026-04-28	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0488	1.0488	1.0644	1.0644	-0.0156	-1.49%
2026-04-27	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0644	1.0644	1.0737	1.0737	-0.0093	-0.87%
2026-04-24	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0737	1.0737	1.0955	1.0955	-0.0218	-2.03%
2026-04-23	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0955	1.0955	1.1099	1.1099	-0.0144	-1.31%
2026-04-22	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1099	1.1099	1.1205	1.1205	-0.0106	-0.95%
2026-04-21	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1205	1.1205	1.1333	1.1333	-0.0128	-1.14%
2026-04-20	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1333	1.1333	1.1171	1.1171	0.0162	1.43%
2026-04-17	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1171	1.1171	1.1226	1.1226	-0.0055	-0.49%
2026-04-16	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1226	1.1226	1.0947	1.0947	0.0279	2.49%
2026-04-15	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0947	1.0947	1.0989	1.0989	-0.0042	-0.38%
2026-04-14	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0989	1.0989	1.0868	1.0868	0.0121	1.11%
2026-04-13	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0868	1.0868	1.1087	1.1087	-0.0219	-2.02%
2026-04-10	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1087	1.1087	1.0999	1.0999	0.0088	0.80%
2026-04-09	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0999	1.0999	1.1205	1.1205	-0.0206	-1.87%
2026-04-08	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1205	1.1205	1.0534	1.0534	0.0671	5.99%
2026-04-07	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0534	1.0534	1.0475	1.0475	0.0059	0.56%
2026-04-03	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0475	1.0475	1.0672	1.0672	-0.0197	-1.88%
2026-04-02	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0672	1.0672	1.0964	1.0964	-0.0292	-2.74%
2026-04-01	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0964	1.0964	1.0687	1.0687	0.0277	2.53%
2026-03-31	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0687	1.0687	1.0702	1.0702	-0.0015	-0.14%
2026-03-30	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0702	1.0702	1.0788	1.0788	-0.0086	-0.80%
2026-03-27	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0788	1.0788	1.0700	1.0700	0.0088	0.82%
2026-03-26	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0700	1.0700	1.1018	1.1018	-0.0318	-2.97%
2026-03-25	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1018	1.1018	1.0872	1.0872	0.0146	1.33%
2026-03-24	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0872	1.0872	1.0647	1.0647	0.0225	2.07%
2026-03-23	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.0647	1.0647	1.1156	1.1156	-0.0509	-4.78%
2026-03-20	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1156	1.1156	1.1456	1.1456	-0.0300	-2.69%
2026-03-19	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1456	1.1456	1.1773	1.1773	-0.0317	-2.77%
2026-03-18	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1773	1.1773	1.1737	1.1737	0.0036	0.31%
2026-03-17	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1737	1.1737	1.1835	1.1835	-0.0098	-0.83%
2026-03-16	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1835	1.1835	1.1763	1.1763	0.0072	0.61%
2026-03-13	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1763	1.1763	1.1918	1.1918	-0.0155	-1.32%
2026-03-12	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1918	1.1918	1.2096	1.2096	-0.0178	-1.49%
2026-03-11	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.2096	1.2096	1.2192	1.2192	-0.0096	-0.79%
2026-03-10	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.2192	1.2192	1.1989	1.1989	0.0203	1.67%
2026-03-09	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1989	1.1989	1.2031	1.2031	-0.0042	-0.35%
2026-03-06	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.2031	1.2031	1.1916	1.1916	0.0115	0.96%
2026-03-05	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1916	1.1916	1.1789	1.1789	0.0127	1.07%
2026-03-04	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1789	1.1789	1.1886	1.1886	-0.0097	-0.82%
2026-03-03	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1886	1.1886	1.2387	1.2387	-0.0501	-4.22%
2026-03-02	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.2387	1.2387	1.2804	1.2804	-0.0417	-3.37%
2026-02-27	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.2804	1.2804	1.2698	1.2698	0.0106	0.83%
2026-02-26	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.2698	1.2698	1.2925	1.2925	-0.0227	-1.79%
2026-02-25	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.2925	1.2925	1.2997	1.2997	-0.0072	-0.55%
2026-02-24	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.2997	1.2997	1.3428	1.3428	-0.0431	-3.32%
2026-02-13	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3428	1.3428	1.3639	1.3639	-0.0211	-1.57%
2026-02-12	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3639	1.3639	1.3672	1.3672	-0.0033	-0.24%
2026-02-11	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3672	1.3672	1.3846	1.3846	-0.0174	-1.27%
2026-02-10	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3846	1.3846	1.3446	1.3446	0.0400	2.89%
2026-02-09	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3446	1.3446	1.3082	1.3082	0.0364	2.71%
2026-02-06	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3082	1.3082	1.3264	1.3264	-0.0182	-1.39%
2026-02-05	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3264	1.3264	1.3309	1.3309	-0.0045	-0.34%
2026-02-04	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3309	1.3309	1.3751	1.3751	-0.0442	-3.32%
2026-02-03	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3751	1.3751	1.3608	1.3608	0.0143	1.04%
2026-02-02	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3608	1.3608	1.3948	1.3948	-0.0340	-2.50%
2026-01-30	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3948	1.3948	1.4155	1.4155	-0.0207	-1.48%
2026-01-29	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.4155	1.4155	1.3773	1.3773	0.0382	2.70%
2026-01-28	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3773	1.3773	1.3793	1.3793	-0.0020	-0.15%
2026-01-27	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3793	1.3793	1.3647	1.3647	0.0146	1.06%
2026-01-26	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3647	1.3647	1.3942	1.3942	-0.0295	-2.16%
2026-01-23	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3942	1.3942	1.3658	1.3658	0.0284	2.04%
2026-01-22	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3658	1.3658	1.3632	1.3632	0.0026	0.19%
2026-01-21	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3632	1.3632	1.3593	1.3593	0.0039	0.29%
2026-01-20	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3593	1.3593	1.3718	1.3718	-0.0125	-0.91%
2026-01-19	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3718	1.3718	1.3915	1.3915	-0.0197	-1.44%
2026-01-16	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3915	1.3915	1.4427	1.4427	-0.0512	-3.68%
2026-01-15	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.4427	1.4427	1.4802	1.4802	-0.0375	-2.60%
2026-01-14	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.4802	1.4802	1.4469	1.4469	0.0333	2.25%
2026-01-13	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.4469	1.4469	1.4280	1.4280	0.0189	1.31%
2026-01-12	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.4280	1.4280	1.3245	1.3245	0.1035	7.25%
2026-01-09	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.3245	1.3245	1.2700	1.2700	0.0545	4.11%
2026-01-08	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.2700	1.2700	1.2526	1.2526	0.0174	1.37%
2026-01-07	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.2526	1.2526	1.2525	1.2525	0.0001	0.01%
2026-01-06	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.2525	1.2525	1.2282	1.2282	0.0243	1.94%
2026-01-05	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.2282	1.2282	1.1683	1.1683	0.0599	4.88%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%