浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014583)
今天最新净值
1.0054
-0.0025 -0.25%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0054
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.2129亿
- 最近资产：3.20亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈曙亮 王爽
近一月浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
014583 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0007 |
-0.07% |
