浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014583)

今天最新净值 1.0054 -0.0025 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0054
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.2129亿
最近资产：3.20亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮王爽

近一年浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0054	1.0054	0.0005	0.05%
2026-09-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0079	1.0079	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0109	1.0109	-0.0030	-0.30%
2026-09-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0136	1.0136	-0.0027	-0.27%
2026-09-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0147	1.0147	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0164	1.0164	-0.0017	-0.17%
2026-09-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0122	1.0122	0.0042	0.41%
2026-09-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0115	1.0115	0.0007	0.07%
2026-09-02	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0141	1.0141	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0142	1.0142	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0152	1.0152	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0154	1.0154	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0162	1.0162	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0146	1.0146	0.0016	0.16%
2026-08-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2026-08-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0155	1.0155	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0177	1.0177	-0.0022	-0.22%
2026-08-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0165	1.0165	0.0012	0.12%
2026-08-19	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0198	1.0198	-0.0033	-0.32%
2026-08-18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2026-08-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0205	1.0205	-0.0007	-0.07%
2026-08-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0235	1.0235	-0.0030	-0.29%
2026-08-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0230	1.0230	0.0005	0.05%
2026-08-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0237	1.0237	-0.0007	-0.07%
2026-08-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0253	1.0253	-0.0016	-0.16%

2026-08-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0208	1.0208	0.0045	0.44%
2026-08-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0190	1.0190	0.0018	0.18%
2026-08-06	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0208	1.0208	-0.0018	-0.18%
2026-08-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0198	1.0198	0.0010	0.10%
2026-08-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0209	1.0209	-0.0011	-0.11%
2026-08-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0211	1.0211	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0204	1.0204	0.0007	0.07%
2026-07-30	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0179	1.0179	0.0025	0.25%
2026-07-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0151	1.0151	0.0028	0.28%
2026-07-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0143	1.0143	0.0008	0.08%
2026-07-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0113	1.0113	0.0030	0.30%
2026-07-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0147	1.0147	-0.0034	-0.34%
2026-07-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0149	1.0149	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0167	1.0167	-0.0018	-0.18%
2026-07-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0156	1.0156	0.0011	0.11%
2026-07-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0062	1.0062	0.0094	0.93%
2026-07-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0136	1.0136	-0.0074	-0.73%
2026-07-16	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0130	1.0130	0.0006	0.06%
2026-07-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0074	1.0074	0.0056	0.56%
2026-07-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0052	1.0052	0.0022	0.22%
2026-07-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0082	1.0082	-0.0030	-0.30%
2026-07-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0058	1.0058	0.0024	0.24%
2026-07-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%
2026-07-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0021	1.0021	0.0032	0.32%
2026-07-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0055	1.0055	-0.0034	-0.34%
2026-07-06	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0032	1.0032	0.0023	0.23%
2026-07-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0017	1.0017	0.0015	0.15%
2026-07-02	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0022	1.0022	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0013	1.0013	0.0009	0.09%
2026-06-30	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0014	1.0014	0.9944	0.9944	0.0070	0.70%
2026-06-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9995	0.9995	-0.0051	-0.51%
2026-06-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2026-06-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9988	0.9988	0.0007	0.07%
2026-06-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.9988	0.9988	1.0054	1.0054	-0.0066	-0.66%
2026-06-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0027	1.0027	0.0027	0.27%
2026-06-18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0053	1.0053	-0.0026	-0.26%
2026-06-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0061	1.0061	-0.0008	-0.08%
2026-06-16	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0091	1.0091	-0.0030	-0.30%
2026-06-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0075	1.0075	0.0016	0.16%
2026-06-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0039	1.0039	0.0036	0.36%
2026-06-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0064	1.0064	-0.0025	-0.25%
2026-06-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0070	1.0070	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0058	1.0058	0.0012	0.12%
2026-06-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0112	1.0112	-0.0054	-0.53%
2026-06-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0129	1.0129	-0.0017	-0.17%
2026-06-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0163	1.0163	-0.0034	-0.33%
2026-06-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0199	1.0199	-0.0036	-0.35%
2026-06-02	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0174	1.0174	0.0025	0.25%
2026-06-01	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0181	1.0181	-0.0007	-0.07%
2026-05-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0135	1.0135	0.0046	0.45%
2026-05-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0169	1.0169	-0.0034	-0.33%
2026-05-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0172	1.0172	-0.0003	-0.03%
2026-05-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0173	1.0173	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0158	1.0158	0.0015	0.15%
2026-05-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0160	1.0160	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0190	1.0190	-0.0030	-0.29%
2026-05-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0193	1.0193	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0173	1.0173	0.0020	0.20%
2026-05-18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0202	1.0202	-0.0029	-0.28%
2026-05-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0254	1.0254	-0.0052	-0.51%
2026-05-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0272	1.0272	-0.0018	-0.18%
2026-05-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2026-05-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0287	1.0287	-0.0015	-0.15%
2026-05-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0275	1.0275	0.0012	0.12%
2026-05-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0285	1.0285	-0.0010	-0.10%
2026-05-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0259	1.0259	0.0026	0.25%
2026-04-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0223	1.0223	0.0022	0.22%
2026-04-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0242	1.0242	-0.0019	-0.19%
2026-04-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0269	1.0269	-0.0027	-0.26%
2026-04-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0249	1.0249	0.0020	0.20%
2026-04-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0269	1.0269	-0.0020	-0.19%
2026-04-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0274	1.0274	-0.0005	-0.05%
2026-04-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0277	1.0277	-0.0003	-0.03%
2026-04-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0263	1.0263	0.0014	0.14%
2026-04-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0303	1.0303	-0.0040	-0.39%
2026-04-16	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0274	1.0274	0.0029	0.28%
2026-04-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0245	1.0245	0.0029	0.28%
2026-04-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0224	1.0224	0.0021	0.21%
2026-04-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0237	1.0237	-0.0013	-0.13%
2026-04-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0229	1.0229	0.0008	0.08%
2026-04-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0257	1.0257	-0.0028	-0.27%
2026-04-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0170	1.0170	0.0087	0.85%
2026-04-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0173	1.0173	-0.0003	-0.03%
2026-04-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0182	1.0182	-0.0009	-0.09%
2026-04-02	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0214	1.0214	-0.0032	-0.31%
2026-04-01	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0155	1.0155	0.0059	0.58%
2026-03-31	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0160	1.0160	-0.0005	-0.05%
2026-03-30	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0165	1.0165	-0.0005	-0.05%
2026-03-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0136	1.0136	0.0029	0.29%
2026-03-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0174	1.0174	-0.0038	-0.37%
2026-03-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0134	1.0134	0.0040	0.39%
2026-03-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0084	1.0084	0.0050	0.50%
2026-03-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0197	1.0197	-0.0113	-1.12%
2026-03-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0239	1.0239	-0.0042	-0.41%
2026-03-19	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0298	1.0298	-0.0059	-0.57%
2026-03-18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2026-03-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0297	1.0297	0.0000	0.00%
2026-03-16	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0254	1.0254	0.0043	0.42%
2026-03-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2026-03-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0271	1.0271	-0.0018	-0.18%
2026-03-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0272	1.0272	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0234	1.0234	0.0038	0.37%
2026-03-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0262	1.0262	-0.0028	-0.27%
2026-03-06	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0229	1.0229	0.0033	0.32%
2026-03-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0219	1.0219	0.0010	0.10%
2026-03-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0265	1.0265	-0.0046	-0.45%
2026-03-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0314	1.0314	-0.0049	-0.48%
2026-03-02	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0334	1.0334	-0.0020	-0.19%
2026-02-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0335	1.0335	-0.0001	-0.01%
2026-02-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0379	1.0379	-0.0044	-0.42%
2026-02-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0365	1.0365	0.0014	0.14%
2026-02-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0380	1.0380	-0.0015	-0.14%
2026-02-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0397	1.0397	-0.0017	-0.16%
2026-02-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0419	1.0419	-0.0022	-0.21%
2026-02-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0412	1.0412	0.0007	0.07%
2026-02-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0425	1.0425	-0.0013	-0.12%
2026-02-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0383	1.0383	0.0042	0.40%
2026-02-06	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0420	1.0420	-0.0037	-0.36%
2026-02-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0417	1.0417	0.0003	0.03%
2026-02-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0377	1.0377	0.0040	0.39%
2026-02-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0330	1.0330	0.0047	0.45%
2026-02-02	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0394	1.0394	-0.0064	-0.62%
2026-01-30	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0475	1.0475	-0.0081	-0.77%
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2026-01-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0347	1.0347	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2026-01-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0349	1.0349	-0.0004	-0.04%
2026-01-19	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0355	1.0355	-0.0006	-0.06%
2026-01-16	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0364	1.0364	-0.0009	-0.09%
2026-01-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0383	1.0383	-0.0019	-0.18%
2026-01-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2026-01-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0399	1.0399	-0.0016	-0.15%
2026-01-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0359	1.0359	0.0040	0.39%
2026-01-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0340	1.0340	0.0019	0.18%
2026-01-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0353	1.0353	-0.0013	-0.13%
2026-01-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0371	1.0371	-0.0018	-0.17%
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2026-01-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0264	1.0264	0.0077	0.75%
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2025-12-30	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0289	1.0289	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0313	1.0313	-0.0024	-0.23%
2025-12-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0309	1.0309	0.0004	0.04%
2025-12-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0296	1.0296	0.0013	0.13%
2025-12-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2025-12-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0298	1.0298	-0.0002	-0.02%
2025-12-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0290	1.0290	0.0008	0.08%
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2025-12-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0270	1.0270	0.0019	0.19%
2025-12-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0276	1.0276	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0269	1.0269	0.0007	0.07%
2025-12-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0303	1.0303	-0.0034	-0.33%
2025-12-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0312	1.0312	-0.0009	-0.09%
2025-12-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0293	1.0293	0.0019	0.18%
2025-12-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0302	1.0302	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0325	1.0325	-0.0023	-0.22%
2025-12-02	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0347	1.0347	-0.0022	-0.21%
2025-12-01	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0338	1.0338	0.0009	0.09%
2025-11-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0329	1.0329	0.0009	0.09%
2025-11-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0338	1.0338	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0339	1.0339	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0331	1.0331	0.0008	0.08%
2025-11-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0333	1.0333	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0372	1.0372	-0.0039	-0.38%
2025-11-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0385	1.0385	-0.0013	-0.13%
2025-11-19	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0389	1.0389	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0405	1.0405	-0.0016	-0.15%
2025-11-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0417	1.0417	-0.0012	-0.12%
2025-11-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0457	1.0457	-0.0040	-0.38%
2025-11-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0435	1.0435	0.0022	0.21%
2025-11-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0428	1.0428	0.0007	0.07%
2025-11-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0434	1.0434	-0.0006	-0.06%
2025-11-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0387	1.0387	0.0047	0.45%
2025-11-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0396	1.0396	-0.0009	-0.09%
2025-11-06	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0369	1.0369	0.0027	0.26%
2025-11-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0377	1.0377	-0.0008	-0.08%
2025-11-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0399	1.0399	-0.0022	-0.21%
2025-11-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0391	1.0391	0.0008	0.08%
2025-10-31	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0392	1.0392	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0414	1.0414	-0.0022	-0.21%
2025-10-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0409	1.0409	0.0005	0.05%
2025-10-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0421	1.0421	-0.0012	-0.12%
2025-10-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0404	1.0404	0.0017	0.16%
2025-10-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0406	1.0406	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0392	1.0392	0.0014	0.13%
2025-10-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0412	1.0412	-0.0020	-0.19%
2025-10-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0383	1.0383	0.0029	0.28%
2025-10-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0378	1.0378	0.0005	0.05%
2025-10-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0418	1.0418	-0.0040	-0.38%
2025-10-16	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0406	1.0406	0.0012	0.12%
2025-10-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0377	1.0377	0.0029	0.28%
2025-10-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0367	1.0367	0.0010	0.10%
2025-10-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0384	1.0384	-0.0017	-0.16%
2025-09-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0362	1.0362	0.0032	0.31%
2025-09-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0381	1.0381	-0.0019	-0.18%
2025-09-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2025-09-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0363	1.0363	0.0017	0.16%
2025-09-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0378	1.0378	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0388	1.0388	-0.0010	-0.10%
2025-09-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0409	1.0409	0.0021	0.20%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%